招商中证红利ETF
(515080)公募ETF指数型
1.5485
-0.23%-0.0036
单位净值 [2025-09-30]
1.9135
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：2.47%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：14.51%
- 最近三年：27.30%
- 成立以来：99.56%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：刘重杰 王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：68.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.015000 | 2025-03-19 |
| 3 | 0.020000 | 2024-12-02 |
| 4 | 0.015000 | 2024-09-20 |
| 5 | 0.020000 | 2024-07-01 |
| 6 | 0.015000 | 2024-03-28 |
| 7 | 0.035000 | 2023-12-01 |
| 8 | 0.035000 | 2023-06-16 |
| 9 | 0.030000 | 2022-11-29 |
| 10 | 0.030000 | 2022-06-27 |
| 11 | 0.030000 | 2021-12-09 |
| 12 | 0.030000 | 2021-06-18 |
| 13 | 0.060000 | 2020-11-30 |