易方达中证国企一带一路ETF
(515110)公募ETF指数型一带一路
1.4931
0.56%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：10.19%
- 最近半年：11.37%
- 今年以来：9.79%
- 最近一年：7.43%
- 最近两年：20.10%
- 最近三年：33.18%
- 成立以来：49.31%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11480.17 |
40.68% |
40.89% |
| 采矿业 |
4763.55 |
16.88% |
16.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2849.23 |
10.10% |
10.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2757.29 |
9.77% |
9.82% |
| 建筑业 |
2425.94 |
8.60% |
8.64% |
| 金融业 |
1893.58 |
6.71% |
6.75% |
| 租赁和商务服务业 |
717.11 |
2.54% |
2.55% |
| 房地产业 |
465.69 |
1.65% |
1.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
448.61 |
1.59% |
1.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
272.25 |
0.96% |
0.97% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13189.06 |
46.31% |
46.68% |
| 采矿业 |
4795.83 |
16.84% |
16.97% |
| 建筑业 |
2580.44 |
9.06% |
9.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2501.07 |
8.78% |
8.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1920.22 |
6.74% |
6.80% |
| 金融业 |
1763.52 |
6.19% |
6.24% |
| 租赁和商务服务业 |
644.02 |
2.26% |
2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
451.19 |
1.58% |
1.60% |
| 房地产业 |
274.55 |
0.96% |
0.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
135.50 |
0.48% |
0.48% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13965.23 |
45.99% |
46.34% |
| 采矿业 |
5076.87 |
16.72% |
16.85% |
| 建筑业 |
2939.00 |
9.68% |
9.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2874.89 |
9.47% |
9.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2102.23 |
6.92% |
6.98% |
| 金融业 |
1672.64 |
5.51% |
5.55% |
| 租赁和商务服务业 |
594.42 |
1.96% |
1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
449.65 |
1.48% |
1.49% |
| 房地产业 |
321.33 |
1.06% |
1.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
140.81 |
0.46% |
0.47% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12828.88 |
45.98% |
46.36% |
| 采矿业 |
4825.59 |
17.30% |
17.44% |
| 建筑业 |
3389.64 |
12.15% |
12.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2871.62 |
10.29% |
10.38% |
| 金融业 |
1214.72 |
4.35% |
4.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1214.38 |
4.35% |
4.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
442.19 |
1.58% |
1.60% |
| 租赁和商务服务业 |
325.86 |
1.17% |
1.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
278.56 |
1.00% |
1.01% |
| 房地产业 |
277.41 |
0.99% |
1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18744.92 |
60.07% |
60.68% |
| 建筑业 |
3821.21 |
12.25% |
12.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2188.71 |
7.01% |
7.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2166.72 |
6.94% |
7.01% |
| 采矿业 |
1820.78 |
5.84% |
5.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
960.54 |
3.08% |
3.11% |
| 金融业 |
380.76 |
1.22% |
1.23% |
| 房地产业 |
300.99 |
0.96% |
0.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
270.41 |
0.87% |
0.88% |
| 住宿和餐饮业 |
231.18 |
0.74% |
0.75% |
| 批发和零售业 |
4.28 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.31 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.96 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24320.28 |
58.35% |
58.69% |
| 建筑业 |
4876.51 |
11.70% |
11.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3933.65 |
9.44% |
9.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3910.97 |
9.38% |
9.44% |
| 采矿业 |
2152.80 |
5.16% |
5.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
788.58 |
1.89% |
1.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
468.16 |
1.12% |
1.13% |
| 金融业 |
425.78 |
1.02% |
1.03% |
| 房地产业 |
385.72 |
0.93% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
177.10 |
0.42% |
0.43% |
| 卫生和社会工作 |
2.16 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20690.50 |
59.11% |
59.81% |
| 建筑业 |
3924.23 |
11.21% |
11.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3362.39 |
9.61% |
9.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2871.78 |
8.20% |
8.30% |
| 采矿业 |
1765.31 |
5.04% |
5.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
687.39 |
1.96% |
1.99% |
| 金融业 |
453.49 |
1.30% |
1.31% |
| 房地产业 |
336.59 |
0.96% |
0.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
321.50 |
0.92% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
172.99 |
0.49% |
0.50% |
| 卫生和社会工作 |
5.97 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.43 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22006.40 |
61.10% |
61.59% |
| 建筑业 |
3327.95 |
9.24% |
9.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2876.39 |
7.99% |
8.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2865.30 |
7.95% |
8.02% |
| 采矿业 |
2225.91 |
6.18% |
6.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1017.66 |
2.83% |
2.85% |
| 金融业 |
508.87 |
1.41% |
1.42% |
| 房地产业 |
459.81 |
1.28% |
1.29% |
| 批发和零售业 |
380.32 |
1.06% |
1.06% |
| 租赁和商务服务业 |
55.21 |
0.15% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.84 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32276.39 |
63.50% |
63.79% |
| 建筑业 |
4702.02 |
9.25% |
9.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4015.46 |
7.90% |
7.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3642.76 |
7.17% |
7.20% |
| 采矿业 |
2773.80 |
5.46% |
5.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1376.79 |
2.71% |
2.72% |
| 金融业 |
736.19 |
1.45% |
1.45% |
| 批发和零售业 |
488.26 |
0.96% |
0.96% |
| 房地产业 |
461.59 |
0.91% |
0.91% |
| 租赁和商务服务业 |
80.57 |
0.16% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.98 |
0.05% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29759.80 |
61.65% |
61.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4157.40 |
8.61% |
8.65% |
| 建筑业 |
3888.29 |
8.05% |
8.09% |
| 采矿业 |
3726.88 |
7.72% |
7.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1818.53 |
3.77% |
3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1384.98 |
2.87% |
2.88% |
| 批发和零售业 |
1221.09 |
2.53% |
2.54% |
| 金融业 |
896.22 |
1.86% |
1.87% |
| 房地产业 |
722.98 |
1.50% |
1.50% |
| 租赁和商务服务业 |
456.69 |
0.95% |
0.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.82 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34289.32 |
64.81% |
65.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4546.14 |
8.59% |
8.68% |
| 建筑业 |
4073.65 |
7.70% |
7.78% |
| 采矿业 |
2900.98 |
5.48% |
5.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1773.42 |
3.35% |
3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1594.08 |
3.01% |
3.04% |
| 批发和零售业 |
1026.44 |
1.94% |
1.96% |
| 金融业 |
925.95 |
1.75% |
1.77% |
| 房地产业 |
636.32 |
1.20% |
1.21% |
| 租赁和商务服务业 |
607.44 |
1.15% |
1.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.74 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.47 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
52912.42 |
56.50% |
56.84% |
| 采矿业 |
9458.84 |
10.10% |
10.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8216.58 |
8.77% |
8.83% |
| 建筑业 |
7917.20 |
8.45% |
8.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4125.22 |
4.41% |
4.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3539.77 |
3.78% |
3.80% |
| 批发和零售业 |
2274.25 |
2.43% |
2.44% |
| 租赁和商务服务业 |
2038.01 |
2.18% |
2.19% |
| 金融业 |
1529.45 |
1.63% |
1.64% |
| 房地产业 |
1075.44 |
1.15% |
1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
60486.89 |
58.36% |
58.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10182.61 |
9.82% |
9.92% |
| 采矿业 |
8622.30 |
8.32% |
8.40% |
| 建筑业 |
7240.48 |
6.99% |
7.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4585.67 |
4.42% |
4.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3038.16 |
2.93% |
2.96% |
| 批发和零售业 |
2743.97 |
2.65% |
2.67% |
| 租赁和商务服务业 |
2715.45 |
2.62% |
2.65% |
| 金融业 |
1935.25 |
1.87% |
1.89% |
| 房地产业 |
1054.05 |
1.02% |
1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53772.64 |
52.14% |
52.60% |
| 建筑业 |
11852.36 |
11.49% |
11.59% |
| 采矿业 |
9810.18 |
9.51% |
9.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9478.52 |
9.19% |
9.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6851.18 |
6.64% |
6.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3809.83 |
3.69% |
3.73% |
| 批发和零售业 |
2883.52 |
2.80% |
2.82% |
| 租赁和商务服务业 |
2451.24 |
2.38% |
2.40% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1162.67 |
1.13% |
1.14% |
| 金融业 |
118.34 |
0.11% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.45 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
64391.00 |
52.63% |
53.25% |
| 建筑业 |
12951.51 |
10.59% |
10.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11645.10 |
9.52% |
9.63% |
| 采矿业 |
11395.26 |
9.31% |
9.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7566.45 |
6.18% |
6.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5254.69 |
4.29% |
4.35% |
| 批发和零售业 |
3319.40 |
2.71% |
2.75% |
| 租赁和商务服务业 |
2869.27 |
2.35% |
2.37% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1306.23 |
1.07% |
1.08% |
| 金融业 |
171.44 |
0.14% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
31.01 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.30 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51848.14 |
48.80% |
49.32% |
| 建筑业 |
12997.86 |
12.23% |
12.36% |
| 采矿业 |
12348.68 |
11.62% |
11.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10170.99 |
9.57% |
9.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9183.05 |
8.64% |
8.74% |
| 批发和零售业 |
3480.53 |
3.28% |
3.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3386.49 |
3.19% |
3.22% |
| 租赁和商务服务业 |
1683.14 |
1.58% |
1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.78 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
68477.60 |
46.91% |
47.74% |
| 建筑业 |
18520.33 |
12.69% |
12.91% |
| 采矿业 |
17135.90 |
11.74% |
11.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14787.92 |
10.13% |
10.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12682.38 |
8.69% |
8.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4928.91 |
3.38% |
3.44% |
| 批发和零售业 |
4927.49 |
3.38% |
3.44% |
| 租赁和商务服务业 |
1947.90 |
1.33% |
1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.95 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
373252.35 |
50.45% |
50.97% |
| 建筑业 |
121459.46 |
16.42% |
16.59% |
| 采矿业 |
79927.96 |
10.80% |
10.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
62465.53 |
8.44% |
8.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
47898.21 |
6.47% |
6.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21408.64 |
2.89% |
2.92% |
| 批发和零售业 |
19058.62 |
2.58% |
2.60% |
| 租赁和商务服务业 |
6844.46 |
0.93% |
0.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |