广发中证创新药产业ETF

(515120)公募ETF指数型
0.7263 2.17%+0.0157
单位净值 [2025-09-30]
0.7263
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.89%
  • 最近一季:22.75%
  • 最近半年:30.21%
  • 今年以来:39.62%
  • 最近一年:28.37%
  • 最近两年:15.23%
  • 最近三年:15.32%
  • 成立以来:-27.37%
  • 成立日期:2020-12-03
  • 基金经理:罗国庆
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:57.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:34.24亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
实时情况
广发中证创新药产业ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 11.01% 534.45 37170.82 11.04% 0.00 (新增)
2 600276 恒瑞医药 9.80% 637.21 33071.10 9.83% 0.00 (新增)
3 002422 科伦药业 4.03% 378.54 13597.28 4.04% 0.00 (新增)
4 000963 华东医药 3.55% 296.74 11976.45 3.56% 0.00 (新增)
5 000661 长春高新 3.25% 110.45 10954.43 3.25% 0.00 (新增)
6 600196 复星医药 3.20% 430.21 10793.87 3.21% 0.00 (新增)
7 300347 泰格医药 2.76% 174.79 9319.78 2.77% 0.00 (新增)
8 688235 百济神州 2.69% 38.90 9089.27 2.70% 0.00 (新增)
9 002294 信立泰 2.64% 188.62 8927.44 2.65% 0.00 (新增)
10 000766 通化金马 2.46% 327.12 8299.10 2.47% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 11.58% 676.50 45541.80 11.61% 28.60 (4.42%)
2 600276 恒瑞医药 10.13% 809.90 39846.99 10.16% 38.53 (4.99%)
3 002422 科伦药业 4.51% 550.05 17728.22 4.52% 23.81 (4.52%)
4 000963 华东医药 3.52% 377.50 13854.28 3.53% 18.40 (5.12%)
5 000661 长春高新 3.44% 138.21 13516.94 3.45% 6.04 (4.57%)
6 600196 复星医药 3.44% 545.85 13553.44 3.46% 23.45 (4.49%)
7 300122 智飞生物 3.18% 514.71 12492.00 3.19% 24.33 (4.96%)
8 688235 百济神州 3.08% 50.80 12132.95 3.09% 50.80 (100.00%)
9 300759 康龙化成 3.06% 447.45 12045.32 3.07% 21.52 (5.05%)
10 300347 泰格医药 2.89% 223.40 11350.93 2.89% 10.74 (5.05%)
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