招商MSCI中国A股国际通ETF

(515160)公募ETF指数型MSCI主题
1.5625 0.39%+0.0061
单位净值 [2025-09-30]
1.5625
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.84%
  • 最近一季:19.10%
  • 最近半年:20.65%
  • 今年以来:20.69%
  • 最近一年:19.27%
  • 最近两年:32.14%
  • 最近三年:28.46%
  • 成立以来:56.25%
  • 成立日期:2020-02-03
  • 基金经理:范刚强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.74亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.93亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商MSCI中国A股国际通ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.50% 1.57 2208.29 4.56% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.83% 5.51 1390.24 2.87% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 2.45% 26.11 1199.94 2.48% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 1.88% 30.64 923.49 1.91% 0.00 (新增)
5 002594 比亚迪 1.54% 2.27 753.44 1.55% 0.00 (新增)
6 601318 中国平安 1.52% 13.48 747.87 1.54% 0.00 (新增)
7 601288 农业银行 1.28% 106.59 626.75 1.29% 0.00 (新增)
8 601166 兴业银行 1.24% 26.01 607.07 1.25% 0.00 (新增)
9 601398 工商银行 1.22% 78.77 597.86 1.23% 0.00 (新增)
10 000858 五粮液 1.18% 4.85 576.66 1.19% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.02% 1.60 2492.45 5.05% -0.11 (-6.45%)
2 300750 宁德时代 2.88% 5.65 1429.62 2.89% -0.24 (-4.07%)
3 600036 招商银行 2.39% 27.44 1188.05 2.41% -0.50 (-1.79%)
4 002594 比亚迪 1.77% 2.34 877.27 1.78% -0.14 (-5.65%)
5 600900 长江电力 1.76% 31.43 874.07 1.77% -1.84 (-5.53%)
6 601318 中国平安 1.44% 13.83 714.04 1.45% -0.61 (-4.22%)
7 000858 五粮液 1.31% 4.95 650.18 1.32% -0.31 (-5.89%)
8 601166 兴业银行 1.16% 26.66 575.86 1.17% 26.66 (100.00%)
9 601288 农业银行 1.14% 109.27 566.02 1.15% -4.53 (-3.98%)
10 601398 工商银行 1.12% 80.76 556.44 1.13% -4.17 (-4.91%)
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