富国中证银行ETF
(515280)公募股票型指数型银行
1.2821
-0.29%-0.0037
单位净值 [2024-08-12]
1.2821
累计净值 [2024-08-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-2.84%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：11.50%
- 今年以来：19.11%
- 最近一年：10.97%
- 最近两年：17.53%
- 最近三年：7.12%
- 成立以来：28.21%
- 成立日期：2020-04-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 1.2821 | 1.2821 | -0.29% |
| 2024-08-09 | 1.2858 | 1.2858 | 0.44% |
| 2024-08-08 | 1.2802 | 1.2802 | 0.22% |
| 2024-08-07 | 1.2774 | 1.2774 | 0.16% |
| 2024-08-06 | 1.2753 | 1.2753 | -1.05% |
| 2024-08-05 | 1.2888 | 1.2888 | -0.84% |
| 2024-08-02 | 1.2997 | 1.2997 | -0.42% |
| 2024-08-01 | 1.3052 | 1.3052 | 0.19% |
| 2024-07-31 | 1.3027 | 1.3027 | -0.28% |
| 2024-07-30 | 1.3063 | 1.3063 | -0.40% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证银行ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.30亿份 | 872 |
| 2024-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.38亿份 | 1103 |
| 2023-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.44亿份 | 1204 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-26 | 关于终止为富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2024-09-25 | 关于富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 |
| 2024-09-23 | 富国基金管理有限公司关于富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2024-09-18 | 富国基金管理有限公司关于富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 |
| 2024-09-13 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2024-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告 |
| 2024-08-30 | 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2024-08-28 | 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-08-28 | 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金清算报告 |
| 2024-08-13 | 富国基金管理有限公司关于富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-08-09 | 关于富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金暂停赎回业务的公告 |
| 2024-08-09 | 富国基金管理有限公司关于富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌的公告 |
| 2024-08-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-07-19 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 富国基金管理有限公司关于召开富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-07-11 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2024-07-11 | 富国基金管理有限公司关于召开富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-07-10 | 关于富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金暂停申购业务的公告 |