添富沪深300ETF

(515310)公募ETF指数型
1.3778 0.47%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.3778
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.25%
  • 最近一季:18.77%
  • 最近半年:20.58%
  • 今年以来:20.11%
  • 最近一年:17.73%
  • 最近两年:30.98%
  • 最近三年:29.79%
  • 成立以来:37.78%
  • 成立日期:2019-12-04
  • 基金经理:董瑾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.75亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
添富沪深300ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.20% 0.81 1141.71 4.25% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.17% 3.42 861.58 3.20% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.84% 13.88 770.06 2.86% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.70% 15.97 733.82 2.73% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.84% 21.44 500.41 1.86% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.75% 15.78 475.61 1.77% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.68% 6.34 457.50 1.70% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.53% 21.24 414.18 1.54% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.42% 1.16 385.02 1.43% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.39% 16.30 376.94 1.40% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.76% 0.81 1264.41 4.81% -0.06 (-6.90%)
2 300750 宁德时代 3.24% 3.41 861.51 3.28% -0.25 (-6.84%)
3 601318 中国平安 2.70% 13.87 716.11 2.72% -1.03 (-6.91%)
4 600036 招商银行 2.60% 15.95 690.48 2.63% -1.19 (-6.94%)
5 000333 美的集团 1.86% 6.31 495.06 1.88% -0.46 (-6.80%)
6 002594 比亚迪 1.65% 1.17 438.63 1.67% 1.17 (100.00%)
7 600900 长江电力 1.65% 15.77 438.56 1.67% -1.17 (-6.91%)
8 601166 兴业银行 1.52% 18.73 404.57 1.54% -1.41 (-7.00%)
9 601899 紫金矿业 1.45% 21.22 384.51 1.46% 21.22 (100.00%)
10 300059 东方财富 1.38% 16.28 367.53 1.40% -1.21 (-6.92%)
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