方正富邦沪深300ETF
(515360)公募ETF指数型
6.4435
0.51%+0.0328
单位净值 [2025-09-30]
1.5904
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.47%
- 最近一季：19.46%
- 最近半年：21.71%
- 今年以来：21.40%
- 最近一年：19.18%
- 最近两年：32.75%
- 最近三年：32.35%
- 成立以来：59.04%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：徐维君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.4435 | 1.5904 | 0.51% |
| 2025-09-29 | 6.4109 | 1.5823 | 1.51% |
| 2025-09-26 | 6.3156 | 1.5588 | -0.90% |
| 2025-09-25 | 6.3729 | 1.5729 | 0.68% |
| 2025-09-24 | 6.3300 | 1.5623 | 1.02% |
| 2025-09-23 | 6.2661 | 1.5466 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 6.2695 | 1.5474 | 0.45% |
| 2025-09-19 | 6.2414 | 1.5405 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 6.2363 | 1.5392 | -1.15% |
| 2025-09-17 | 6.3088 | 1.5571 | 0.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦沪深300ETF | 2.83% | 3.47% | 19.46% | 21.71% | 19.18% | 21.40% |
| 同类型排名 | 569/1127 | 578/1127 | 558/1127 | 503/1127 | 506/1127 | 674/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.27亿份 | 506 |
基金经理
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徐维君 上任时间：2021-04-07
徐维君女士:中国人民大学理学学士、应用统计学硕士。曾就职于方正证券股份有限公司,2018年1月加入方正富邦基金管理有限公司,历任战略产品部副总裁、指数投资部高级副总裁、基金经理助理。2021年3月至今,拟任指数投资部基金经理。具有中国基金从业资格。2021年4月7日担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月19日担任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金新增国泰海通证券为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2025-07-17 | 关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金新增国泰海通证券为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-20 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-03-19 | 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-19 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-19 | 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-20 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-02-20 | 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-02-20 | 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-01-22 | 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 |