方正富邦沪深300ETF

(515360)公募ETF指数型
6.4435 0.51%+0.0328
单位净值 [2025-09-30]
1.5904
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.47%
  • 最近一季:19.46%
  • 最近半年:21.71%
  • 今年以来:21.40%
  • 最近一年:19.18%
  • 最近两年:32.75%
  • 最近三年:32.35%
  • 成立以来:59.04%
  • 成立日期:2019-09-24
  • 基金经理:徐维君
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.38亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.06亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:方正富邦
实时情况
方正富邦沪深300ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.20% 0.61 856.00 4.25% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.16% 2.55 644.17 3.20% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.83% 10.41 577.55 2.87% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.70% 11.97 550.02 2.73% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.84% 16.08 375.31 1.86% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.75% 11.83 356.56 1.77% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.68% 4.75 342.95 1.70% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.52% 15.92 310.44 1.54% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.42% 0.87 288.76 1.43% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.39% 12.22 282.64 1.40% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.77% 0.61 948.00 4.83% 0.19 (45.53%)
2 300750 宁德时代 3.24% 2.54 643.48 3.28% 0.78 (44.22%)
3 601318 中国平安 2.69% 10.35 534.37 2.72% 3.15 (43.75%)
4 600036 招商银行 2.60% 11.91 515.58 2.63% 3.62 (43.67%)
5 000333 美的集团 1.86% 4.70 368.95 1.88% 1.43 (43.73%)
6 600900 长江电力 1.65% 11.77 327.32 1.67% 3.58 (43.71%)
7 002594 比亚迪 1.64% 0.87 326.16 1.66% 0.87 (100.00%)
8 601166 兴业银行 1.52% 13.98 301.97 1.54% 4.25 (43.68%)
9 601899 紫金矿业 1.45% 15.84 287.02 1.46% 15.84 (100.00%)
10 300059 东方财富 1.38% 12.15 274.34 1.40% 3.70 (43.79%)
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