嘉实中证500成长估值ETF
(515510)公募ETF指数型
1.4447
0.28%+0.0041
单位净值 [2023-01-31]
1.4447
累计净值 [2023-01-31]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：7.57%
- 最近一季：8.96%
- 最近半年：-0.66%
- 今年以来：7.57%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.47%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.4447 | 1.4447 | 0.28% |
| 2023-01-30 | 1.4406 | 1.4406 | 0.26% |
| 2023-01-20 | 1.4368 | 1.4368 | 0.81% |
| 2023-01-19 | 1.4253 | 1.4253 | 0.73% |
| 2023-01-18 | 1.4149 | 1.4149 | 0.33% |
| 2023-01-17 | 1.4103 | 1.4103 | 0.10% |
| 2023-01-16 | 1.4089 | 1.4089 | 0.97% |
| 2023-01-13 | 1.3954 | 1.3954 | 0.76% |
| 2023-01-12 | 1.3849 | 1.3849 | -0.11% |
| 2023-01-11 | 1.3864 | 1.3864 | -0.32% |
业绩分析
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更新日期：2023-01-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500成长估值ETF | 0.55% | 7.57% | 8.96% | -0.66% | -0.54% | 7.57% |
| 同类型排名 | 156/646 | 272/646 | 455/646 | 427/646 | 182/646 | 272/646 |
| 上证指数 | 0.90% | 6.36% | 12.12% | -0.40% | -3.68% | 6.36% |
| 深证成指 | 1.55% | 10.02% | 16.30% | -2.66% | -9.71% | 10.02% |
| 沪深300 | 1.09% | 8.94% | 18.64% | -0.58% | -9.06% | 8.94% |
| 股票型 | -0.20% | 6.87% | 11.52% | -1.38% | -4.75% | 6.87% |
| 混合型 | -0.17% | 4.68% | 6.45% | -2.98% | -4.17% | 4.68% |
| 债券型 | 0.07% | 0.69% | 0.07% | -0.09% | 1.07% | 0.69% |
| FOF | -0.51% | 3.34% | 4.53% | -2.07% | -2.95% | 3.34% |
| QDII | -1.44% | 5.57% | 38.00% | 5.51% | -2.90% | 5.57% |
| 另类投资 | -0.28% | 0.87% | 2.62% | 2.95% | 4.30% | 0.87% |
| ETF | -0.31% | 7.26% | 14.93% | 0.38% | -5.31% | 7.26% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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