嘉实中证500成长估值ETF
(515510)公募ETF指数型
1.4447
0.28%+0.0041
单位净值 [2023-01-31]
1.4447
累计净值 [2023-01-31]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：7.57%
- 最近一季：8.96%
- 最近半年：-0.66%
- 今年以来：7.57%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.47%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 80.88% | 83.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.83% | 12.64% | 0.01 | 4.29% | 3.66% |
| 2022-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 98.05% | 98.06% | 0.00 | 0.57% | 0.56% | 0.00 | 1.37% | 1.36% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 97.77% | 97.79% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 2.18% | 2.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 98.26% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.73% | 1.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 98.05% | 98.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.94% | 1.93% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-09-30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 98.10% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.89% | 1.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 97.43% | 97.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.50% | 2.49% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2021-03-31 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 93.57% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.85% | 1.76% | 0.01 | 4.58% | 4.35% |
| 2020-12-31 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 92.66% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.80% | 1.70% | 0.01 | 5.54% | 5.22% |
| 2020-09-30 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 94.33% | 94.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.24% | 3.10% | 0.01 | 2.43% | 2.33% |
| 2020-06-30 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 94.44% | 94.58% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.02 | 3.01% | 2.93% | 0.01 | 2.44% | 2.38% |