前海开源中证500等权ETF
(515590)公募ETF指数型
1.8187
0.87%+0.0157
单位净值 [2025-09-30]
1.8187
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.42%
- 最近一季：22.59%
- 最近半年：23.49%
- 今年以来：28.00%
- 最近一年：27.88%
- 最近两年：29.52%
- 最近三年：36.15%
- 成立以来：81.87%
- 成立日期：2019-11-14
- 基金经理：梁溥森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8187 | 1.8187 | 0.87% |
| 2025-09-29 | 1.8031 | 1.8031 | 1.42% |
| 2025-09-26 | 1.7778 | 1.7778 | -1.10% |
| 2025-09-25 | 1.7975 | 1.7975 | 0.08% |
| 2025-09-24 | 1.7961 | 1.7961 | 2.00% |
| 2025-09-23 | 1.7609 | 1.7609 | -0.65% |
| 2025-09-22 | 1.7725 | 1.7725 | 0.44% |
| 2025-09-19 | 1.7648 | 1.7648 | -0.25% |
| 2025-09-18 | 1.7692 | 1.7692 | -0.96% |
| 2025-09-17 | 1.7864 | 1.7864 | 0.96% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证500等权ETF | 3.28% | 4.42% | 22.59% | 23.49% | 27.88% | 28.00% |
| 同类型排名 | 449/1127 | 542/1127 | 459/1127 | 445/1127 | 422/1127 | 541/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 516 |
基金经理
更多
梁溥森 上任时间：2020-05-07
梁溥森先生:研究生、硕士。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计,2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日起任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日起任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日担任前海开源沪深300指数型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>