广发央企创新ETF
(515600)公募ETF指数型
1.5651
0.60%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
1.5651
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：7.69%
- 最近半年：7.89%
- 今年以来：3.97%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：17.51%
- 最近三年：41.29%
- 成立以来：56.51%
- 成立日期：2019-09-20
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5651 | 1.5651 | 0.60% |
| 2025-09-29 | 1.5558 | 1.5558 | 0.76% |
| 2025-09-26 | 1.5441 | 1.5441 | -0.23% |
| 2025-09-25 | 1.5477 | 1.5477 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.5492 | 1.5492 | 0.41% |
| 2025-09-23 | 1.5429 | 1.5429 | -0.33% |
| 2025-09-22 | 1.5480 | 1.5480 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.5490 | 1.5490 | 0.19% |
| 2025-09-18 | 1.5461 | 1.5461 | -1.03% |
| 2025-09-17 | 1.5622 | 1.5622 | 0.39% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发央企创新ETF | 1.44% | -1.56% | 7.69% | 7.89% | 3.13% | 3.97% |
| 同类型排名 | 871/1127 | 977/1127 | 866/1127 | 824/1127 | 732/1127 | 982/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.19亿份 | 2137 |
基金经理
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陆志明 上任时间：2021-11-17
陆志明先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,1999年5月至2001年5月在大鹏证券有限公司任研究员,2001年5月至2010年8月在深圳证券信息有限公司任部门总监,2010年8月9日至2016年5月29日任广发基金管理有限公司数量投资部总经理,2011年6月3日至2016年7月27日任广发中小板300ETF基金的基金经理,2011年6月9日至2016年7月27日任广发中小板300ETF联接基金的基金经理,2012年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-24 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-24 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-15 | 关于同意浙商证券股份有限公司为广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-05-13 | 广发基金管理有限公司关于增加瑞银证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-04-22 | 广发基金管理有限公司关于增加甬兴证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-21 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-03-20 | 关于广发基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 广发基金管理有限公司广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 广发基金管理有限公司广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-21 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |