中银中证100ETF
(515670)公募ETF指数型
0.9058
-0.77%-0.0069
单位净值 [2024-04-08]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：8.10%
- 最近半年：-4.21%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：-13.52%
- 最近两年：-15.42%
- 最近三年：-31.97%
- 成立以来：-9.42%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5447.99 |
59.82% |
60.37% |
| 金融业 |
1123.47 |
12.34% |
12.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
582.67 |
6.40% |
6.46% |
| 采矿业 |
545.40 |
5.99% |
6.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
313.70 |
3.44% |
3.48% |
| 房地产业 |
190.93 |
2.10% |
2.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
181.47 |
1.99% |
2.01% |
| 建筑业 |
160.20 |
1.76% |
1.78% |
| 租赁和商务服务业 |
156.18 |
1.71% |
1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
139.75 |
1.53% |
1.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
90.86 |
1.00% |
1.01% |
| 卫生和社会工作 |
73.72 |
0.81% |
0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
18.40 |
0.20% |
0.20% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5491.30 |
60.92% |
61.57% |
| 金融业 |
1039.78 |
11.53% |
11.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
640.62 |
7.11% |
7.18% |
| 采矿业 |
494.09 |
5.48% |
5.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
295.81 |
3.28% |
3.32% |
| 房地产业 |
187.81 |
2.08% |
2.11% |
| 建筑业 |
162.51 |
1.80% |
1.82% |
| 租赁和商务服务业 |
148.21 |
1.64% |
1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
139.96 |
1.55% |
1.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
131.04 |
1.45% |
1.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
93.91 |
1.04% |
1.05% |
| 卫生和社会工作 |
72.69 |
0.81% |
0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21.21 |
0.24% |
0.24% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6249.77 |
61.10% |
61.92% |
| 金融业 |
1169.75 |
11.43% |
11.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
627.53 |
6.13% |
6.22% |
| 采矿业 |
477.69 |
4.67% |
4.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
313.96 |
3.07% |
3.11% |
| 房地产业 |
231.82 |
2.27% |
2.30% |
| 租赁和商务服务业 |
231.33 |
2.26% |
2.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
189.14 |
1.85% |
1.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
185.69 |
1.82% |
1.84% |
| 建筑业 |
176.73 |
1.73% |
1.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
112.60 |
1.10% |
1.12% |
| 卫生和社会工作 |
101.62 |
1.00% |
1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
24.95 |
0.24% |
0.25% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8477.33 |
61.14% |
61.80% |
| 金融业 |
1721.86 |
12.42% |
12.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
675.85 |
4.87% |
4.93% |
| 采矿业 |
578.69 |
4.17% |
4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
443.58 |
3.20% |
3.23% |
| 房地产业 |
356.94 |
2.57% |
2.60% |
| 租赁和商务服务业 |
346.51 |
2.50% |
2.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
289.71 |
2.09% |
2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
264.73 |
1.91% |
1.93% |
| 建筑业 |
223.06 |
1.61% |
1.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
166.63 |
1.20% |
1.21% |
| 卫生和社会工作 |
145.05 |
1.04% |
1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
28.52 |
0.21% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18963.67 |
62.72% |
63.51% |
| 金融业 |
3491.54 |
11.55% |
11.69% |
| 采矿业 |
1298.05 |
4.29% |
4.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1232.68 |
4.08% |
4.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1051.19 |
3.48% |
3.52% |
| 房地产业 |
862.54 |
2.85% |
2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
736.47 |
2.44% |
2.47% |
| 租赁和商务服务业 |
706.77 |
2.34% |
2.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
434.30 |
1.44% |
1.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
425.69 |
1.41% |
1.43% |
| 建筑业 |
310.60 |
1.03% |
1.04% |
| 卫生和社会工作 |
294.14 |
0.97% |
0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.35 |
0.17% |
0.18% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5658.14 |
64.39% |
64.99% |
| 金融业 |
1036.16 |
11.79% |
11.90% |
| 采矿业 |
335.27 |
3.82% |
3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
331.77 |
3.78% |
3.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
270.12 |
3.07% |
3.10% |
| 房地产业 |
217.79 |
2.48% |
2.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
209.71 |
2.39% |
2.41% |
| 租赁和商务服务业 |
208.84 |
2.38% |
2.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
151.62 |
1.73% |
1.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
104.35 |
1.19% |
1.20% |
| 卫生和社会工作 |
86.14 |
0.98% |
0.99% |
| 建筑业 |
78.90 |
0.90% |
0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
17.68 |
0.20% |
0.20% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3838.97 |
50.98% |
51.29% |
| 金融业 |
2123.11 |
28.19% |
28.36% |
| 采矿业 |
221.63 |
2.94% |
2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
220.22 |
2.92% |
2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
204.79 |
2.72% |
2.74% |
| 房地产业 |
153.30 |
2.04% |
2.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
147.28 |
1.96% |
1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
144.78 |
1.92% |
1.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
136.88 |
1.82% |
1.83% |
| 租赁和商务服务业 |
133.76 |
1.78% |
1.79% |
| 建筑业 |
103.55 |
1.38% |
1.38% |
| 卫生和社会工作 |
50.92 |
0.68% |
0.68% |
| 教育 |
6.23 |
0.08% |
0.08% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4463.54 |
54.50% |
55.04% |
| 金融业 |
2114.09 |
25.81% |
26.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
228.75 |
2.79% |
2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
221.98 |
2.71% |
2.74% |
| 采矿业 |
177.27 |
2.16% |
2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
174.18 |
2.13% |
2.15% |
| 租赁和商务服务业 |
168.98 |
2.06% |
2.08% |
| 房地产业 |
137.33 |
1.68% |
1.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
133.76 |
1.63% |
1.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
126.17 |
1.54% |
1.56% |
| 建筑业 |
90.36 |
1.10% |
1.11% |
| 卫生和社会工作 |
64.43 |
0.79% |
0.79% |
| 教育 |
8.25 |
0.10% |
0.10% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4052.26 |
48.03% |
48.84% |
| 金融业 |
2489.23 |
29.50% |
30.00% |
| 采矿业 |
217.29 |
2.58% |
2.62% |
| 租赁和商务服务业 |
210.83 |
2.50% |
2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
207.51 |
2.46% |
2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
201.48 |
2.39% |
2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
192.88 |
2.29% |
2.32% |
| 房地产业 |
189.99 |
2.25% |
2.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
169.30 |
2.01% |
2.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
132.08 |
1.57% |
1.59% |
| 建筑业 |
128.12 |
1.52% |
1.54% |
| 卫生和社会工作 |
92.60 |
1.10% |
1.12% |
| 教育 |
13.44 |
0.16% |
0.16% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4964.53 |
49.73% |
50.22% |
| 金融业 |
2938.71 |
29.44% |
29.72% |
| 租赁和商务服务业 |
289.45 |
2.90% |
2.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
238.83 |
2.39% |
2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
223.06 |
2.23% |
2.26% |
| 采矿业 |
214.50 |
2.15% |
2.17% |
| 房地产业 |
198.20 |
1.99% |
2.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
189.16 |
1.89% |
1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
186.61 |
1.87% |
1.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
156.07 |
1.56% |
1.58% |
| 卫生和社会工作 |
131.60 |
1.32% |
1.33% |
| 建筑业 |
129.32 |
1.30% |
1.31% |
| 教育 |
26.32 |
0.26% |
0.27% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5671.89 |
45.31% |
45.69% |
| 金融业 |
4181.54 |
33.40% |
33.69% |
| 租赁和商务服务业 |
367.16 |
2.93% |
2.96% |
| 房地产业 |
357.49 |
2.86% |
2.88% |
| 采矿业 |
331.25 |
2.65% |
2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
273.40 |
2.18% |
2.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
254.91 |
2.04% |
2.05% |
| 建筑业 |
226.26 |
1.81% |
1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
222.46 |
1.78% |
1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
189.34 |
1.51% |
1.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
173.85 |
1.39% |
1.40% |
| 卫生和社会工作 |
95.69 |
0.76% |
0.77% |
| 批发和零售业 |
49.17 |
0.39% |
0.40% |
| 教育 |
18.59 |
0.15% |
0.15% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6531.16 |
47.01% |
47.39% |
| 金融业 |
4519.64 |
32.53% |
32.79% |
| 房地产业 |
392.07 |
2.82% |
2.84% |
| 租赁和商务服务业 |
388.29 |
2.80% |
2.82% |
| 采矿业 |
332.47 |
2.39% |
2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
321.22 |
2.31% |
2.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
236.77 |
1.70% |
1.72% |
| 建筑业 |
232.15 |
1.67% |
1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
218.00 |
1.57% |
1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
214.80 |
1.55% |
1.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
180.52 |
1.30% |
1.31% |
| 卫生和社会工作 |
132.18 |
0.95% |
0.96% |
| 批发和零售业 |
58.41 |
0.42% |
0.42% |
| 教育 |
24.94 |
0.18% |
0.18% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2752.62 |
40.79% |
41.39% |
| 金融业 |
2452.32 |
36.34% |
36.88% |
| 房地产业 |
252.46 |
3.74% |
3.80% |
| 采矿业 |
179.01 |
2.65% |
2.69% |
| 租赁和商务服务业 |
178.35 |
2.64% |
2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
164.20 |
2.43% |
2.47% |
| 建筑业 |
150.03 |
2.22% |
2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
134.71 |
2.00% |
2.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
131.52 |
1.95% |
1.98% |
| 卫生和社会工作 |
68.65 |
1.02% |
1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
66.19 |
0.98% |
1.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
64.96 |
0.96% |
0.98% |
| 批发和零售业 |
41.45 |
0.61% |
0.62% |
| 教育 |
13.70 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3457.43 |
38.01% |
39.70% |
| 金融业 |
3305.63 |
36.34% |
37.96% |
| 房地产业 |
351.02 |
3.86% |
4.03% |
| 采矿业 |
231.68 |
2.55% |
2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
214.57 |
2.36% |
2.46% |
| 建筑业 |
210.08 |
2.31% |
2.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
208.58 |
2.29% |
2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
196.06 |
2.16% |
2.25% |
| 租赁和商务服务业 |
185.81 |
2.04% |
2.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
99.03 |
1.09% |
1.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
87.91 |
0.97% |
1.01% |
| 卫生和社会工作 |
81.03 |
0.89% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
62.65 |
0.69% |
0.72% |
| 教育 |
17.76 |
0.20% |
0.20% |