华宝中证细分食品饮料主题ETF
(515710)公募ETF指数型
0.6180
-0.29%-0.0018
单位净值 [2025-09-30]
0.6180
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.75%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：-2.09%
- 今年以来：-2.34%
- 最近一年：-9.54%
- 最近两年：-12.29%
- 最近三年：-20.12%
- 成立以来：-38.20%
- 成立日期：2020-12-24
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6180 | 0.6180 | -0.29% |
| 2025-09-29 | 0.6198 | 0.6198 | 1.13% |
| 2025-09-26 | 0.6129 | 0.6129 | -0.20% |
| 2025-09-25 | 0.6141 | 0.6141 | -0.70% |
| 2025-09-24 | 0.6184 | 0.6184 | 0.28% |
| 2025-09-23 | 0.6167 | 0.6167 | -0.68% |
| 2025-09-22 | 0.6209 | 0.6209 | -1.27% |
| 2025-09-19 | 0.6289 | 0.6289 | 0.14% |
| 2025-09-18 | 0.6280 | 0.6280 | -1.41% |
| 2025-09-17 | 0.6370 | 0.6370 | -0.42% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证细分食品饮料主题ETF | 0.21% | -4.75% | 3.62% | -2.09% | -9.54% | -2.34% |
| 同类型排名 | 984/1127 | 1079/1127 | 940/1127 | 1122/1127 | 1119/1127 | 1105/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.09亿份 | 33240 |
基金经理
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蒋俊阳 上任时间：2020-12-24
蒋俊阳先生:硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作,2018年10月加入华宝基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2020年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-12 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增金元证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-17 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-17 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-10 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增万和证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-06-06 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-20 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-20 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-20 | 关于同意浙商证券股份有限公司为华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2024-11-04 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增大同证券有限责任公司为一级交易商的公告 |
| 2024-10-25 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |