华宝中证细分食品饮料主题ETF

(515710)公募ETF指数型
0.6180 -0.29%-0.0018
单位净值 [2025-09-30]
0.6180
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-4.75%
  • 最近一季:3.62%
  • 最近半年:-2.09%
  • 今年以来:-2.34%
  • 最近一年:-9.54%
  • 最近两年:-12.29%
  • 最近三年:-20.12%
  • 成立以来:-38.20%
  • 成立日期:2020-12-24
  • 基金经理:蒋俊阳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:15.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.99亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华宝
实时情况
华宝中证细分食品饮料主题ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 14.65% 110.32 13116.63 14.90% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 14.61% 9.28 13080.35 14.86% 0.00 (新增)
3 600887 伊利股份 12.94% 415.59 11586.77 13.17% 0.00 (新增)
4 600809 山西汾酒 6.31% 32.05 5653.65 6.42% 0.00 (新增)
5 000568 泸州老窖 6.12% 48.35 5483.35 6.23% 0.00 (新增)
6 605499 东鹏饮料 4.79% 13.66 4289.61 4.87% 0.00 (新增)
7 603288 海天味业 4.76% 109.60 4264.37 4.85% 0.00 (新增)
8 002304 洋河股份 2.87% 39.83 2571.28 2.92% 0.00 (新增)
9 603369 今世缘 2.14% 49.15 1913.41 2.17% 0.00 (新增)
10 600600 青岛啤酒 1.81% 23.28 1617.28 1.84% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 15.74% 9.36 14610.96 15.91% 0.92 (10.90%)
2 000858 五粮液 13.79% 97.46 12800.91 13.94% 9.65 (10.99%)
3 600887 伊利股份 12.65% 418.20 11743.17 12.79% 41.38 (10.98%)
4 600809 山西汾酒 7.39% 32.02 6861.67 7.47% 3.22 (11.18%)
5 000568 泸州老窖 6.76% 48.35 6272.49 6.83% 4.78 (10.97%)
6 603288 海天味业 4.79% 109.56 4445.77 4.84% 10.89 (11.04%)
7 605499 东鹏饮料 3.65% 13.61 3388.23 3.69% 1.44 (11.83%)
8 002304 洋河股份 3.25% 39.57 3017.52 3.29% 3.93 (11.03%)
9 603369 今世缘 2.82% 49.44 2614.39 2.85% 4.91 (11.03%)
10 000596 古井贡酒 1.97% 10.72 1825.08 1.99% 10.72 (100.00%)
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