摩根MSCI中国A股ETF

(515770)公募ETF指数型MSCI主题
1.3990 0.39%+0.0054
单位净值 [2025-09-30]
1.3990
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.86%
  • 最近一季:19.01%
  • 最近半年:20.21%
  • 今年以来:19.86%
  • 最近一年:17.12%
  • 最近两年:28.93%
  • 最近三年:23.74%
  • 成立以来:39.90%
  • 成立日期:2020-05-13
  • 基金经理:何智豪 韩秀一
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.82亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:摩根
实时情况
摩根MSCI中国A股ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.55% 0.26 373.24 4.62% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.84% 0.92 233.03 2.88% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 2.42% 4.32 198.62 2.46% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 1.89% 5.13 154.56 1.91% 0.00 (新增)
5 601318 中国平安 1.53% 2.26 125.50 1.55% 0.00 (新增)
6 002594 比亚迪 1.52% 0.38 124.57 1.54% 0.00 (新增)
7 601288 农业银行 1.28% 17.84 104.90 1.30% 0.00 (新增)
8 601166 兴业银行 1.24% 4.35 101.53 1.26% 0.00 (新增)
9 601398 工商银行 1.22% 13.18 100.04 1.24% 0.00 (新增)
10 000858 五粮液 1.17% 0.81 96.31 1.19% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.11% 0.27 428.96 5.11% -0.01 (-3.51%)
2 300750 宁德时代 2.90% 0.96 243.81 2.90% -0.04 (-3.98%)
3 600036 招商银行 2.33% 4.51 195.35 2.33% -0.16 (-3.42%)
4 600900 长江电力 1.77% 5.35 148.73 1.77% -0.19 (-3.43%)
5 002594 比亚迪 1.76% 0.40 148.20 1.77% -0.01 (-2.47%)
6 601318 中国平安 1.45% 2.35 121.43 1.45% -0.09 (-3.69%)
7 000858 五粮液 1.33% 0.85 111.65 1.33% -0.03 (-3.41%)
8 601166 兴业银行 1.17% 4.54 98.06 1.17% 4.54 (100.00%)
9 601288 农业银行 1.15% 18.59 96.30 1.15% -0.70 (-3.63%)
10 601398 工商银行 1.13% 13.74 94.67 1.13% -0.51 (-3.58%)
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