浦银安盛MSCI中国A股ETF

(515780)公募股票型指数型MSCI主题
1.3290 -0.50%-0.0067
单位净值 [2025-02-25]
1.3290
累计净值 [2025-02-25]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:3.09%
  • 最近一季:2.86%
  • 最近半年:18.20%
  • 今年以来:0.67%
  • 最近一年:13.46%
  • 最近两年:-4.39%
  • 最近三年:-12.26%
  • 成立以来:32.90%
  • 成立日期:2020-04-30
  • 基金经理:高钢杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.99亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浦银安盛
实时情况
浦银安盛MSCI中国A股ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.98% 0.03 46.18 4.08% -0.02 (-39.76%)
2 300750 宁德时代 2.94% 0.13 34.05 3.01% -0.03 (-18.99%)
3 600036 招商银行 1.96% 0.58 22.68 2.00% -0.16 (-21.71%)
4 600900 长江电力 1.73% 0.68 20.09 1.77% -0.20 (-22.73%)
5 601318 中国平安 1.36% 0.30 15.79 1.39% -0.08 (-21.05%)
6 002594 比亚迪 1.34% 0.06 15.55 1.37% -0.01 (-15.38%)
7 000858 五粮液 1.33% 0.11 15.40 1.36% -0.04 (-26.67%)
8 688256 寒武纪 1.13% 0.02 13.16 1.16% 0.02 (100.00%)
9 601288 农业银行 1.09% 2.36 12.60 1.11% 2.36 (100.00%)
10 601398 工商银行 1.04% 1.75 12.11 1.07% 1.75 (100.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.52% 0.05 87.92 5.73% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 2.50% 0.16 39.80 2.59% 0.00 (0.00%)
3 600036 招商银行 1.74% 0.74 27.72 1.81% 0.00 (0.00%)
4 600900 长江电力 1.66% 0.88 26.44 1.72% 0.01 (1.15%)
5 000858 五粮液 1.53% 0.15 24.38 1.59% 0.01 (7.14%)
6 601318 中国平安 1.36% 0.38 21.69 1.41% 0.00 (0.00%)
7 002594 比亚迪 1.25% 0.07 19.98 1.30% 0.00 (0.00%)
8 601899 紫金矿业 0.93% 0.82 14.87 0.97% 0.82 (100.00%)
9 300760 迈瑞医疗 0.92% 0.05 14.65 0.95% 0.00 (0.00%)
10 601138 工业富联 0.90% 0.57 14.36 0.94% 0.57 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.36% 0.05 73.81 5.58% -0.01 (-19.88%)
2 300750 宁德时代 2.07% 0.16 28.44 2.15% -0.04 (-25.32%)
3 600036 招商银行 1.83% 0.74 25.20 1.91% -0.19 (-25.78%)
4 600900 长江电力 1.83% 0.87 25.16 1.90% -0.23 (-26.44%)
5 000858 五粮液 1.30% 0.14 17.93 1.36% -0.03 (-21.43%)
6 002594 比亚迪 1.18% 0.07 16.27 1.23% -0.02 (-30.77%)
7 601318 中国平安 1.14% 0.38 15.72 1.19% -0.10 (-26.32%)
8 300760 迈瑞医疗 1.06% 0.05 14.55 1.10% 新增
9 601288 农业银行 0.96% 3.03 13.21 1.00% -0.80 (-26.40%)
10 601166 兴业银行 0.95% 0.74 13.04 0.99% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.84% 0.06 102.69 6.04% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 2.14% 0.20 37.65 2.21% 0.00 (0.00%)
3 600036 招商银行 1.70% 0.93 29.85 1.76% 0.01 (1.08%)
4 600900 长江电力 1.56% 1.10 27.42 1.61% 0.01 (0.91%)
5 000858 五粮液 1.48% 0.17 26.10 1.53% 0.00 (0.00%)
6 601318 中国平安 1.11% 0.48 19.59 1.15% 0.00 (0.00%)
7 002594 比亚迪 0.98% 0.09 17.26 1.01% 0.00 (0.00%)
8 601288 农业银行 0.92% 3.83 16.20 0.95% 0.04 (1.04%)
9 601899 紫金矿业 0.89% 0.93 15.64 0.92% 0.01 (1.08%)
10 601398 工商银行 0.85% 2.83 14.94 0.88% 0.03 (1.06%)
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