中金MSCI中国A股国际质量ETF
(515910)公募ETF指数型
0.6543
-0.61%-0.0040
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.82%
- 最近一季：31.25%
- 最近半年：27.64%
- 今年以来：25.78%
- 最近一年：17.89%
- 最近两年：13.95%
- 最近三年：-0.62%
- 成立以来：-34.57%
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17016.47 |
76.45% |
79.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1061.26 |
4.77% |
4.96% |
| 采矿业 |
960.22 |
4.31% |
4.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
672.01 |
3.02% |
3.14% |
| 金融业 |
647.03 |
2.91% |
3.02% |
| 租赁和商务服务业 |
465.74 |
2.09% |
2.18% |
| 卫生和社会工作 |
459.01 |
2.06% |
2.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
128.60 |
0.58% |
0.60% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17785.79 |
75.80% |
78.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1237.22 |
5.27% |
5.44% |
| 采矿业 |
931.47 |
3.97% |
4.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
713.75 |
3.04% |
3.14% |
| 金融业 |
679.73 |
2.90% |
2.99% |
| 卫生和社会工作 |
552.05 |
2.35% |
2.43% |
| 租赁和商务服务业 |
490.35 |
2.09% |
2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
211.18 |
0.90% |
0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
157.48 |
0.67% |
0.69% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18452.20 |
75.39% |
78.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1354.55 |
5.53% |
5.73% |
| 采矿业 |
1102.76 |
4.51% |
4.67% |
| 金融业 |
690.00 |
2.82% |
2.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
587.95 |
2.40% |
2.49% |
| 卫生和社会工作 |
555.31 |
2.27% |
2.35% |
| 租赁和商务服务业 |
495.12 |
2.02% |
2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
235.66 |
0.96% |
1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
161.14 |
0.66% |
0.68% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19174.92 |
85.76% |
89.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
655.69 |
2.93% |
3.07% |
| 采矿业 |
623.95 |
2.79% |
2.92% |
| 租赁和商务服务业 |
575.82 |
2.58% |
2.69% |
| 金融业 |
343.25 |
1.54% |
1.61% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21850.52 |
78.59% |
81.67% |
| 采矿业 |
2497.08 |
8.98% |
9.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1493.02 |
5.37% |
5.58% |
| 金融业 |
638.02 |
2.29% |
2.38% |
| 卫生和社会工作 |
275.42 |
0.99% |
1.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23824.13 |
80.12% |
82.80% |
| 采矿业 |
1762.23 |
5.93% |
6.12% |
| 租赁和商务服务业 |
1322.11 |
4.45% |
4.59% |
| 金融业 |
811.07 |
2.73% |
2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
748.08 |
2.52% |
2.60% |
| 卫生和社会工作 |
305.52 |
1.03% |
1.06% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24407.25 |
81.79% |
84.51% |
| 采矿业 |
1702.67 |
5.71% |
5.90% |
| 租赁和商务服务业 |
1601.91 |
5.37% |
5.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
489.95 |
1.64% |
1.70% |
| 金融业 |
403.31 |
1.35% |
1.40% |
| 卫生和社会工作 |
277.45 |
0.93% |
0.96% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23703.21 |
78.52% |
81.98% |
| 租赁和商务服务业 |
2410.88 |
7.99% |
8.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1510.62 |
5.00% |
5.22% |
| 卫生和社会工作 |
597.07 |
1.98% |
2.07% |
| 金融业 |
381.20 |
1.26% |
1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
310.36 |
1.03% |
1.07% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26983.73 |
78.79% |
81.72% |
| 租赁和商务服务业 |
2784.76 |
8.13% |
8.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1684.13 |
4.92% |
5.10% |
| 卫生和社会工作 |
774.58 |
2.26% |
2.35% |
| 金融业 |
461.52 |
1.35% |
1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
331.36 |
0.97% |
1.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26745.00 |
83.11% |
85.43% |
| 租赁和商务服务业 |
2198.33 |
6.83% |
7.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
985.56 |
3.06% |
3.15% |
| 卫生和社会工作 |
644.20 |
2.00% |
2.06% |
| 金融业 |
446.43 |
1.39% |
1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
286.06 |
0.89% |
0.91% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31961.91 |
82.67% |
84.86% |
| 租赁和商务服务业 |
2740.80 |
7.09% |
7.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1126.49 |
2.91% |
2.99% |
| 卫生和社会工作 |
867.33 |
2.24% |
2.30% |
| 金融业 |
630.37 |
1.63% |
1.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
336.44 |
0.87% |
0.89% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33915.43 |
89.31% |
91.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
894.97 |
2.36% |
2.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
822.71 |
2.17% |
2.23% |
| 金融业 |
629.42 |
1.66% |
1.71% |
| 卫生和社会工作 |
468.87 |
1.23% |
1.27% |
| 租赁和商务服务业 |
136.65 |
0.36% |
0.37% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39283.37 |
88.10% |
92.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
976.87 |
2.19% |
2.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
848.00 |
1.90% |
1.99% |
| 卫生和社会工作 |
707.45 |
1.59% |
1.66% |
| 金融业 |
578.56 |
1.30% |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
195.06 |
0.44% |
0.46% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39665.58 |
87.02% |
90.77% |
| 卫生和社会工作 |
1150.20 |
2.52% |
2.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
714.73 |
1.57% |
1.64% |
| 金融业 |
651.92 |
1.43% |
1.49% |
| 批发和零售业 |
601.51 |
1.32% |
1.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
518.98 |
1.14% |
1.19% |
| 租赁和商务服务业 |
249.19 |
0.55% |
0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
146.65 |
0.32% |
0.34% |