中金MSCI中国A股国际质量ETF
(515910)公募ETF指数型
0.6543
-0.61%-0.0040
单位净值 [2025-09-30]
0.6543
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.82%
- 最近一季：31.25%
- 最近半年：27.64%
- 今年以来：25.78%
- 最近一年：17.89%
- 最近两年：13.95%
- 最近三年：-0.62%
- 成立以来：-34.57%
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6543 | 0.6543 | -0.61% |
| 2025-09-29 | 0.6583 | 0.6583 | 1.45% |
| 2025-09-26 | 0.6489 | 0.6489 | -1.77% |
| 2025-09-25 | 0.6606 | 0.6606 | 0.73% |
| 2025-09-24 | 0.6558 | 0.6558 | 1.22% |
| 2025-09-23 | 0.6479 | 0.6479 | 0.72% |
| 2025-09-22 | 0.6433 | 0.6433 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 0.6432 | 0.6432 | 0.48% |
| 2025-09-18 | 0.6401 | 0.6401 | -0.50% |
| 2025-09-17 | 0.6433 | 0.6433 | 0.45% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.99% | 4.82% | 31.25% | 27.64% | 17.89% | 25.78% |
| 同类型排名 | 915/1127 | 498/1127 | 338/1127 | 373/1127 | 545/1127 | 579/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.47亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.71亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.80亿份 | 5723 |
基金经理
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耿帅军 上任时间：2021-01-21
耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧
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