嘉实医药健康100ETF

(515960)公募ETF指数型
0.9169 1.58%+0.0145
单位净值 [2025-09-30]
0.9169
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.09%
  • 最近一季:18.95%
  • 最近半年:21.69%
  • 今年以来:26.35%
  • 最近一年:15.35%
  • 最近两年:7.67%
  • 最近三年:6.20%
  • 成立以来:-8.31%
  • 成立日期:2020-04-24
  • 基金经理:王紫菡
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.84亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.20亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实医药健康100ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 8.74% 27.50 1912.62 8.84% 0.00 (新增)
2 300760 迈瑞医疗 7.77% 7.57 1700.71 7.86% 0.00 (新增)
3 600276 恒瑞医药 7.77% 32.79 1701.70 7.87% 0.00 (新增)
4 002422 科伦药业 3.08% 18.75 673.50 3.11% 0.00 (新增)
5 000963 华东医药 2.71% 14.69 592.77 2.74% 0.00 (新增)
6 002001 新和成 2.50% 25.74 547.49 2.53% 0.00 (新增)
7 000661 长春高新 2.48% 5.47 542.51 2.51% 0.00 (新增)
8 600196 复星医药 2.44% 21.31 534.67 2.47% 0.00 (新增)
9 002294 信立泰 2.02% 9.33 441.59 2.04% 0.00 (新增)
10 300896 爱美客 2.02% 2.53 442.27 2.04% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 8.43% 28.76 1936.12 8.52% -5.01 (-14.84%)
2 600276 恒瑞医药 8.40% 39.19 1928.05 8.48% -1.16 (-2.88%)
3 300760 迈瑞医疗 7.40% 7.26 1698.16 7.47% -0.40 (-5.22%)
4 002422 科伦药业 3.43% 24.46 788.35 3.47% 1.10 (4.71%)
5 002001 新和成 2.88% 29.50 660.21 2.90% 1.31 (4.65%)
6 000963 华东医药 2.68% 16.75 614.61 2.70% 0.75 (4.69%)
7 600196 复星医药 2.63% 24.27 602.62 2.65% 1.09 (4.70%)
8 000661 长春高新 2.62% 6.14 600.49 2.64% 0.27 (4.60%)
9 000423 东阿阿胶 2.26% 8.60 519.87 2.29% 0.37 (4.50%)
10 300896 爱美客 2.25% 2.88 516.82 2.27% 2.88 (100.00%)
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