易方达中证创新药产业ETF
(516080)公募ETF指数型
0.7596
2.18%+0.0166
单位净值 [2025-09-30]
0.7596
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.04%
- 最近一季：23.15%
- 最近半年：31.10%
- 今年以来：41.37%
- 最近一年：31.56%
- 最近两年：20.40%
- 最近三年：23.57%
- 成立以来：-24.04%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7596 | 0.7596 | 2.18% |
| 2025-09-29 | 0.7434 | 0.7434 | 0.19% |
| 2025-09-26 | 0.7420 | 0.7420 | -2.46% |
| 2025-09-25 | 0.7607 | 0.7607 | 0.89% |
| 2025-09-24 | 0.7540 | 0.7540 | 1.78% |
| 2025-09-23 | 0.7408 | 0.7408 | -2.09% |
| 2025-09-22 | 0.7566 | 0.7566 | -0.11% |
| 2025-09-19 | 0.7574 | 0.7574 | -1.56% |
| 2025-09-18 | 0.7694 | 0.7694 | 0.12% |
| 2025-09-17 | 0.7685 | 0.7685 | 0.12% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证创新药产业ETF | 2.54% | 2.04% | 23.15% | 31.10% | 31.56% | 41.37% |
| 同类型排名 | 657/1127 | 687/1127 | 447/1127 | 306/1127 | 376/1127 | 319/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.55亿份 | 9085 |
基金经理
更多
伍臣东 上任时间：2022-11-01
伍臣东先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员。现任易方达基金管理有限公司指数研究员。2021年7月5日至2021年10月20日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月29日起担任易方达中证港股通医药卫 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 关于同意中信证券股份有限公司为易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-08-01 | 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-07-28 | 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-16 | 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-11 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-27 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加瑞银证券为一级交易商的公告 |
| 2025-02-26 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-02-19 | 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-13 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加西南证券为一级交易商的公告 |
| 2024-12-06 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中原证券为一级交易商的公告 |