易方达中证创新药产业ETF

(516080)公募ETF指数型
0.7596 2.18%+0.0166
单位净值 [2025-09-30]
0.7596
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.04%
  • 最近一季:23.15%
  • 最近半年:31.10%
  • 今年以来:41.37%
  • 最近一年:31.56%
  • 最近两年:20.40%
  • 最近三年:23.57%
  • 成立以来:-24.04%
  • 成立日期:2021-02-03
  • 基金经理:伍臣东
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.40亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达中证创新药产业ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 10.97% 69.35 4823.54 11.04% 0.00 (新增)
2 600276 恒瑞医药 9.76% 82.66 4290.26 9.82% 0.00 (新增)
3 002422 科伦药业 4.01% 49.11 1763.88 4.04% 0.00 (新增)
4 000963 华东医药 3.54% 38.50 1553.86 3.56% 0.00 (新增)
5 000661 长春高新 3.23% 14.33 1421.42 3.25% 0.00 (新增)
6 600196 复星医药 3.19% 55.80 1400.02 3.20% 0.00 (新增)
7 300347 泰格医药 2.75% 22.67 1208.76 2.77% 0.00 (新增)
8 688235 百济神州 2.69% 5.06 1182.17 2.70% 0.00 (新增)
9 002294 信立泰 2.64% 24.47 1158.17 2.65% 0.00 (新增)
10 000766 通化金马 2.45% 42.42 1076.20 2.46% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 11.54% 72.02 4848.63 11.62% 8.79 (13.90%)
2 600276 恒瑞医药 10.07% 86.02 4232.38 10.14% 10.49 (13.89%)
3 002422 科伦药业 4.49% 58.56 1887.25 4.52% 7.17 (13.95%)
4 000963 华东医药 3.50% 40.03 1469.10 3.52% 4.80 (13.62%)
5 600196 复星医药 3.43% 58.11 1442.87 3.46% 7.10 (13.92%)
6 000661 长春高新 3.42% 14.71 1438.80 3.45% 1.80 (13.94%)
7 300122 智飞生物 3.16% 54.64 1326.05 3.18% 6.59 (13.72%)
8 300759 康龙化成 3.04% 47.48 1278.16 3.06% 5.72 (13.70%)
9 688235 百济神州 3.03% 5.34 1274.62 3.05% 5.34 (100.00%)
10 300347 泰格医药 2.87% 23.76 1207.25 2.89% 2.95 (14.18%)
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