易方达中证银行ETF
(516310)公募ETF指数型
1.2824
-0.76%-0.0097
单位净值 [2025-09-30]
1.2824
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-6.63%
- 最近一季：-8.66%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：5.63%
- 最近一年：11.74%
- 最近两年：40.85%
- 最近三年：54.15%
- 成立以来：28.24%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 197521.28 | 99.92% | 99.99% |
| 制造业 | 27.58 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 122999.19 | 99.70% | 99.97% |
| 制造业 | 38.64 | 0.03% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.00% | 0.00% |