华夏中证生物科技主题ETF
(516500)公募ETF指数型
0.7357
2.22%+0.0164
单位净值 [2025-09-30]
0.7357
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：21.54%
- 最近半年：22.64%
- 今年以来：29.78%
- 最近一年：16.08%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：2.22%
- 成立以来：-26.43%
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增瑞银证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-30 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 |
| 2025-05-30 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-26 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-12-09 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-12-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下111只基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 |