工银瑞信中证消费服务领先ETF

(516600)公募ETF指数型
+添加自选
0.6807 0.73%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
0.6807
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-2.56%
  • 最近一季：10.72%
  • 最近半年：12.42%
  • 今年以来：13.20%
  • 最近一年：12.05%
  • 最近两年：13.41%
  • 最近三年：13.75%
  • 成立以来：-31.93%
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金经理：李锐敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.81亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
实时情况
工银瑞信中证消费服务领先ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 4.73% 7.36 382.22 4.79% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 4.71% 0.27 380.57 4.77% 0.00 (新增)
3 603259 药明康德 3.85% 4.46 310.47 3.89% 0.00 (新增)
4 601318 中国平安 3.24% 4.71 261.31 3.28% 0.00 (新增)
5 000858 五粮液 3.21% 2.18 259.20 3.25% 0.00 (新增)
6 600036 招商银行 3.08% 5.41 248.59 3.12% 0.00 (新增)
7 688256 寒武纪 2.83% 0.38 228.57 2.87% 0.00 (新增)
8 601728 中国电信 2.66% 27.72 214.83 2.69% 0.00 (新增)
9 002352 顺丰控股 2.60% 4.30 209.67 2.63% 0.00 (新增)
10 600887 伊利股份 2.46% 7.12 198.51 2.49% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.10% 0.30 468.30 5.14% -0.01 (-3.23%)
2 600276 恒瑞医药 5.02% 9.36 460.73 5.05% -0.17 (-1.78%)
3 603259 药明康德 3.89% 5.30 357.07 3.92% -0.10 (-1.85%)
4 000858 五粮液 3.46% 2.42 317.87 3.49% -0.04 (-1.63%)
5 601318 中国平安 3.20% 5.69 293.77 3.22% -0.10 (-1.73%)
6 600036 招商银行 3.09% 6.55 283.55 3.11% -0.11 (-1.65%)
7 688256 寒武纪 2.92% 0.43 267.89 2.94% -0.01 (-2.27%)
8 601728 中国电信 2.82% 32.96 258.74 2.84% -0.57 (-1.70%)
9 600887 伊利股份 2.43% 7.93 222.67 2.44% -0.14 (-1.73%)
10 002352 顺丰控股 2.40% 5.11 220.34 2.42% 5.11 (100.00%)
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