国泰中证影视主题ETF
(516620)公募ETF指数型
1.1588
0.95%+0.0110
单位净值 [2025-09-30]
1.1588
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.37%
- 最近一季：15.69%
- 最近半年：13.84%
- 今年以来：26.44%
- 最近一年：30.76%
- 最近两年：21.59%
- 最近三年：46.42%
- 成立以来：15.88%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2468.46 | 49.03% | 49.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2170.59 | 43.11% | 43.83% |
| 制造业 | 313.42 | 6.23% | 6.33% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2496.67 | 45.06% | 46.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2371.02 | 42.79% | 44.13% |
| 制造业 | 345.10 | 6.23% | 6.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.68 | 1.89% | 1.95% |
| 租赁和商务服务业 | 54.76 | 0.99% | 1.02% |