华安中证申万食品饮料ETF
(516900)公募ETF指数型
0.6094
-0.20%-0.0012
单位净值 [2025-09-30]
0.6094
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.62%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：-3.01%
- 今年以来：-4.05%
- 最近一年：-11.50%
- 最近两年：-15.94%
- 最近三年：-24.65%
- 成立以来：-39.06%
- 成立日期：2021-04-16
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6094 | 0.6094 | -0.20% |
| 2025-09-29 | 0.6106 | 0.6106 | 1.14% |
| 2025-09-26 | 0.6037 | 0.6037 | -0.13% |
| 2025-09-25 | 0.6045 | 0.6045 | -0.71% |
| 2025-09-24 | 0.6088 | 0.6088 | 0.20% |
| 2025-09-23 | 0.6076 | 0.6076 | -0.65% |
| 2025-09-22 | 0.6116 | 0.6116 | -1.28% |
| 2025-09-19 | 0.6195 | 0.6195 | 0.19% |
| 2025-09-18 | 0.6183 | 0.6183 | -1.50% |
| 2025-09-17 | 0.6277 | 0.6277 | -0.40% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证申万食品饮料ETF | 0.30% | -4.62% | 3.53% | -3.01% | -11.50% | -4.05% |
| 同类型排名 | 972/1127 | 1061/1127 | 943/1127 | 1125/1127 | 1122/1127 | 1115/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.40亿份 | 1487 |
基金经理
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刘璇子 上任时间：2022-07-18
刘璇子女士:中国,硕士研究生。2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任企业发展部业务发展经理、指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。2020年11月2日担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月2日担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年1月18日起担任华安创业板50指数型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-04-22 | 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-03-20 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江海证券有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-03-20 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东兴证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-02-28 | 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-02-28 | 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-17 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加瑞银证券有限责任公司为一级交易商的公告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-08 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国新证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2024-12-25 | 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2024-11-01 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为一级交易商的公告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 |