华安中证申万食品饮料ETF

(516900)公募ETF指数型
0.6094 -0.20%-0.0012
单位净值 [2025-09-30]
0.6094
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-4.62%
  • 最近一季:3.53%
  • 最近半年:-3.01%
  • 今年以来:-4.05%
  • 最近一年:-11.50%
  • 最近两年:-15.94%
  • 最近三年:-24.65%
  • 成立以来:-39.06%
  • 成立日期:2021-04-16
  • 基金经理:刘璇子
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.79亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
实时情况
华安中证申万食品饮料ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 14.58% 0.80 1130.72 14.94% 0.00 (新增)
2 000858 五粮液 14.54% 9.48 1127.17 14.89% 0.00 (新增)
3 600887 伊利股份 12.74% 35.44 988.07 13.05% 0.00 (新增)
4 600809 山西汾酒 6.20% 2.73 480.84 6.35% 0.00 (新增)
5 000568 泸州老窖 6.06% 4.14 469.66 6.20% 0.00 (新增)
6 603288 海天味业 4.70% 9.36 364.26 4.81% 0.00 (新增)
7 605499 东鹏饮料 4.63% 1.14 358.96 4.74% 0.00 (新增)
8 002304 洋河股份 2.82% 3.38 218.31 2.88% 0.00 (新增)
9 603369 今世缘 2.11% 4.20 163.51 2.16% 0.00 (新增)
10 000895 双汇发展 1.84% 5.84 142.55 1.88% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 15.85% 1.02 1595.65 16.01% 0.63 (160.63%)
2 000858 五粮液 13.87% 10.63 1396.25 14.01% 6.58 (162.47%)
3 600887 伊利股份 12.50% 44.81 1258.26 12.62% 27.73 (162.35%)
4 600809 山西汾酒 7.32% 3.44 736.27 7.39% 2.13 (163.09%)
5 000568 泸州老窖 6.68% 5.18 672.16 6.74% 3.21 (162.81%)
6 603288 海天味业 4.73% 11.74 476.47 4.78% 7.26 (162.00%)
7 605499 东鹏饮料 3.62% 1.46 364.24 3.65% 0.90 (159.86%)
8 002304 洋河股份 3.21% 4.24 323.45 3.25% 2.62 (161.53%)
9 603369 今世缘 2.78% 5.30 280.26 2.81% 3.28 (162.38%)
10 000895 双汇发展 1.96% 7.32 197.42 1.98% 7.32 (100.00%)
显示全部持仓明细>>