银华中证沪港深500ETF

(517000)公募ETF指数型
1.0490 0.67%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
1.0490
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.92%
  • 最近一季:18.00%
  • 最近半年:20.31%
  • 今年以来:29.60%
  • 最近一年:28.82%
  • 最近两年:47.70%
  • 最近三年:50.76%
  • 成立以来:4.90%
  • 成立日期:2021-02-04
  • 基金经理:王帅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.61亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
实时情况
银华中证沪港深500ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 6.70% 5.23 2399.06 7.04% 0.00 (新增)
2 09988 阿里巴巴-W 4.34% 15.52 1554.05 4.56% 0.00 (新增)
3 00005 汇丰控股 3.45% 14.28 1236.50 3.63% 0.00 (新增)
4 01810 小米集团-W 2.26% 14.78 808.04 2.37% 0.00 (新增)
5 600519 贵州茅台 1.97% 0.50 704.76 2.07% 0.00 (新增)
6 00939 建设银行 1.97% 97.80 706.37 2.07% 0.00 (新增)
7 601318 中国平安 1.35% 8.70 482.51 1.42% 0.00 (新增)
8 600036 招商银行 1.28% 10.00 459.50 1.35% 0.00 (新增)
9 01398 工商银行 1.12% 70.60 400.47 1.18% 0.00 (新增)
10 01211 比亚迪股份 0.94% 3.00 335.14 0.98% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 6.85% 5.45 2499.62 7.26% -0.85 (-13.49%)
2 09988 阿里巴巴-W 5.19% 16.04 1894.68 5.51% -2.49 (-13.44%)
3 00005 汇丰控股 3.36% 15.08 1226.72 3.56% -2.36 (-13.53%)
4 600519 贵州茅台 2.18% 0.51 796.11 2.31% -0.10 (-16.39%)
5 03690 美团-W 2.02% 5.12 736.43 2.14% -0.79 (-13.36%)
6 01810 小米集团-W 1.83% 14.72 668.34 1.94% 14.72 (100.00%)
7 00939 建设银行 1.76% 101.00 641.26 1.86% -15.70 (-13.45%)
8 601318 中国平安 1.28% 9.06 467.61 1.36% -1.40 (-13.39%)
9 600036 招商银行 1.23% 10.34 447.62 1.30% -1.68 (-13.98%)
10 01211 比亚迪股份 0.99% 1.00 362.49 1.05% 1.00 (100.00%)
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