易方达中证沪港深500ETF
(517010)公募ETF指数型
1.1672
0.65%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.1672
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.95%
- 最近一季：18.21%
- 最近半年：20.19%
- 今年以来：29.20%
- 最近一年：27.26%
- 最近两年：46.05%
- 最近三年：48.92%
- 成立以来：16.72%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1672 | 1.1672 | 0.65% |
| 2025-09-29 | 1.1597 | 1.1597 | 1.73% |
| 2025-09-26 | 1.1400 | 1.1400 | -1.10% |
| 2025-09-25 | 1.1527 | 1.1527 | 0.24% |
| 2025-09-24 | 1.1499 | 1.1499 | 1.41% |
| 2025-09-23 | 1.1339 | 1.1339 | -0.40% |
| 2025-09-22 | 1.1384 | 1.1384 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1387 | 1.1387 | 0.07% |
| 2025-09-18 | 1.1379 | 1.1379 | -1.22% |
| 2025-09-17 | 1.1519 | 1.1519 | 1.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证沪港深500ETF | 2.94% | 5.95% | 18.21% | 20.19% | 27.26% | 29.20% |
| 同类型排名 | 549/1127 | 413/1127 | 617/1127 | 577/1127 | 430/1127 | 518/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.66亿份 | 703 |
基金经理
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李栩 上任时间：2022-12-03
李栩先生:中国国籍,金融硕士。2017年7月至2020年5月任国泰君安证券股份有限公司分析师。2020年6月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理、基金经理助理。2022年9月10日担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“100红利”,扩位证券简称为“红利ETF易方达”)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金(场内简称 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-12 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-07-02 | 关于同意申万宏源证券有限公司为易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-06-26 | 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-06-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加万联证券为一级交易商的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-15 | 月18日至2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-22 | 关于易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2025-02-28 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-02-27 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加瑞银证券为一级交易商的公告 |
| 2025-02-21 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |