汇添富中证沪港深500ETF
(517080)公募ETF指数型
1.0417
0.64%+0.0066
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.97%
- 最近一季：17.99%
- 最近半年：20.11%
- 今年以来：29.02%
- 最近一年：27.16%
- 最近两年：46.24%
- 最近三年：49.20%
- 成立以来：4.17%
- 成立日期：2021-02-01
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9286.76 |
24.28% |
52.02% |
| 金融业 |
4551.07 |
11.90% |
25.50% |
| 采矿业 |
905.83 |
2.37% |
5.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
848.02 |
2.22% |
4.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
622.23 |
1.63% |
3.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
610.34 |
1.60% |
3.42% |
| 建筑业 |
311.06 |
0.81% |
1.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
177.58 |
0.46% |
0.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
164.00 |
0.43% |
0.92% |
| 租赁和商务服务业 |
150.93 |
0.39% |
0.85% |
| 房地产业 |
122.18 |
0.32% |
0.68% |
| 批发和零售业 |
54.56 |
0.14% |
0.31% |
| 卫生和社会工作 |
46.19 |
0.12% |
0.26% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10022.28 |
25.31% |
53.94% |
| 金融业 |
4416.85 |
11.16% |
23.77% |
| 采矿业 |
928.11 |
2.34% |
5.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
878.40 |
2.22% |
4.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
639.23 |
1.61% |
3.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
616.90 |
1.56% |
3.32% |
| 建筑业 |
323.65 |
0.82% |
1.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
190.05 |
0.48% |
1.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
166.08 |
0.42% |
0.89% |
| 租赁和商务服务业 |
145.29 |
0.37% |
0.78% |
| 房地产业 |
139.96 |
0.35% |
0.75% |
| 批发和零售业 |
59.80 |
0.15% |
0.32% |
| 卫生和社会工作 |
52.61 |
0.13% |
0.28% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11961.13 |
27.37% |
53.57% |
| 金融业 |
5310.27 |
12.15% |
23.78% |
| 采矿业 |
1101.57 |
2.52% |
4.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1041.24 |
2.38% |
4.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
830.63 |
1.90% |
3.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
772.58 |
1.77% |
3.46% |
| 建筑业 |
432.26 |
0.99% |
1.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
195.46 |
0.45% |
0.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
195.38 |
0.45% |
0.88% |
| 房地产业 |
177.64 |
0.41% |
0.80% |
| 租赁和商务服务业 |
174.59 |
0.40% |
0.78% |
| 批发和零售业 |
71.79 |
0.16% |
0.32% |
| 卫生和社会工作 |
62.29 |
0.14% |
0.28% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12409.45 |
29.03% |
53.98% |
| 金融业 |
4920.96 |
11.51% |
21.40% |
| 采矿业 |
1360.03 |
3.18% |
5.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1019.18 |
2.38% |
4.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
994.36 |
2.33% |
4.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
822.34 |
1.92% |
3.58% |
| 建筑业 |
480.62 |
1.12% |
2.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
268.17 |
0.63% |
1.17% |
| 房地产业 |
206.73 |
0.48% |
0.90% |
| 租赁和商务服务业 |
169.84 |
0.40% |
0.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
168.12 |
0.39% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
76.87 |
0.18% |
0.33% |
| 卫生和社会工作 |
66.64 |
0.16% |
0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.10 |
0.04% |
0.07% |
| 住宿和餐饮业 |
12.64 |
0.03% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15244.01 |
30.86% |
58.06% |
| 金融业 |
5215.94 |
10.56% |
19.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1381.58 |
2.80% |
5.26% |
| 采矿业 |
985.78 |
2.00% |
3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
755.85 |
1.53% |
2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
583.79 |
1.18% |
2.22% |
| 建筑业 |
575.38 |
1.16% |
2.19% |
| 房地产业 |
363.00 |
0.73% |
1.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
279.64 |
0.57% |
1.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
272.03 |
0.55% |
1.04% |
| 租赁和商务服务业 |
226.15 |
0.46% |
0.86% |
| 卫生和社会工作 |
167.76 |
0.34% |
0.64% |
| 批发和零售业 |
107.63 |
0.22% |
0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
60.80 |
0.12% |
0.23% |
| 住宿和餐饮业 |
25.83 |
0.05% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.91 |
0.02% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16446.93 |
31.63% |
58.61% |
| 金融业 |
5392.17 |
10.37% |
19.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1424.88 |
2.74% |
5.08% |
| 采矿业 |
920.90 |
1.77% |
3.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
700.16 |
1.35% |
2.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
655.25 |
1.26% |
2.33% |
| 建筑业 |
593.55 |
1.14% |
2.12% |
| 房地产业 |
412.19 |
0.79% |
1.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
386.72 |
0.74% |
1.38% |
| 租赁和商务服务业 |
328.44 |
0.63% |
1.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
315.51 |
0.61% |
1.12% |
| 卫生和社会工作 |
221.45 |
0.43% |
0.79% |
| 批发和零售业 |
129.83 |
0.24% |
0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
70.29 |
0.14% |
0.25% |
| 住宿和餐饮业 |
39.63 |
0.08% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.77 |
0.02% |
0.05% |
| 教育 |
11.91 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16031.08 |
31.22% |
58.82% |
| 金融业 |
5449.54 |
10.61% |
19.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1062.00 |
2.07% |
3.90% |
| 采矿业 |
816.35 |
1.59% |
3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
671.37 |
1.31% |
2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
659.59 |
1.28% |
2.42% |
| 建筑业 |
528.34 |
1.03% |
1.94% |
| 房地产业 |
468.75 |
0.91% |
1.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
413.94 |
0.81% |
1.52% |
| 租赁和商务服务业 |
376.48 |
0.73% |
1.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
314.68 |
0.61% |
1.15% |
| 卫生和社会工作 |
227.84 |
0.44% |
0.84% |
| 批发和零售业 |
113.63 |
0.22% |
0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
61.12 |
0.12% |
0.22% |
| 住宿和餐饮业 |
36.76 |
0.07% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.97 |
0.03% |
0.05% |
| 教育 |
11.53 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16195.25 |
32.52% |
59.03% |
| 金融业 |
5491.39 |
11.03% |
20.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
886.68 |
1.78% |
3.23% |
| 采矿业 |
792.51 |
1.59% |
2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
734.26 |
1.47% |
2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
729.81 |
1.47% |
2.66% |
| 建筑业 |
532.74 |
1.07% |
1.94% |
| 房地产业 |
529.43 |
1.06% |
1.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
388.79 |
0.78% |
1.42% |
| 租赁和商务服务业 |
359.79 |
0.72% |
1.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
359.03 |
0.72% |
1.31% |
| 卫生和社会工作 |
212.60 |
0.43% |
0.77% |
| 批发和零售业 |
119.79 |
0.24% |
0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54.05 |
0.11% |
0.20% |
| 住宿和餐饮业 |
38.05 |
0.08% |
0.14% |
| 教育 |
10.57 |
0.02% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19335.62 |
32.95% |
60.40% |
| 金融业 |
6316.12 |
10.76% |
19.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1007.39 |
1.72% |
3.15% |
| 采矿业 |
813.25 |
1.39% |
2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
803.61 |
1.37% |
2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
755.89 |
1.29% |
2.36% |
| 建筑业 |
562.88 |
0.96% |
1.76% |
| 房地产业 |
562.20 |
0.96% |
1.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
540.87 |
0.92% |
1.69% |
| 租赁和商务服务业 |
420.95 |
0.72% |
1.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
364.94 |
0.62% |
1.14% |
| 卫生和社会工作 |
265.63 |
0.45% |
0.83% |
| 批发和零售业 |
134.03 |
0.23% |
0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
69.90 |
0.12% |
0.22% |
| 住宿和餐饮业 |
41.51 |
0.07% |
0.13% |
| 教育 |
15.23 |
0.03% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17446.30 |
30.71% |
33.52% |
| 金融业 |
6938.22 |
12.21% |
13.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
979.65 |
1.72% |
1.88% |
| 采矿业 |
868.54 |
1.53% |
1.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
789.68 |
1.39% |
1.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
728.70 |
1.28% |
1.40% |
| 房地产业 |
650.77 |
1.15% |
1.25% |
| 建筑业 |
624.67 |
1.10% |
1.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
525.78 |
0.93% |
1.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
400.13 |
0.70% |
0.77% |
| 租赁和商务服务业 |
337.91 |
0.59% |
0.65% |
| 卫生和社会工作 |
240.56 |
0.42% |
0.46% |
| 批发和零售业 |
171.47 |
0.30% |
0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
81.58 |
0.14% |
0.16% |
| 教育 |
15.71 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22809.50 |
33.64% |
59.98% |
| 金融业 |
7842.00 |
11.57% |
20.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1341.05 |
1.98% |
3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
946.35 |
1.40% |
2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
845.65 |
1.25% |
2.22% |
| 采矿业 |
774.49 |
1.14% |
2.04% |
| 建筑业 |
657.69 |
0.97% |
1.73% |
| 房地产业 |
648.15 |
0.96% |
1.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
601.48 |
0.89% |
1.58% |
| 租赁和商务服务业 |
477.97 |
0.70% |
1.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
389.09 |
0.57% |
1.02% |
| 卫生和社会工作 |
340.89 |
0.50% |
0.90% |
| 批发和零售业 |
198.59 |
0.29% |
0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 |
130.87 |
0.19% |
0.34% |
| 教育 |
23.42 |
0.03% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23724.38 |
30.66% |
57.87% |
| 金融业 |
8723.67 |
11.27% |
21.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1566.49 |
2.02% |
3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
999.20 |
1.29% |
2.44% |
| 采矿业 |
943.34 |
1.22% |
2.30% |
| 房地产业 |
843.43 |
1.09% |
2.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
843.04 |
1.09% |
2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
781.69 |
1.01% |
1.91% |
| 建筑业 |
636.86 |
0.82% |
1.55% |
| 租赁和商务服务业 |
624.62 |
0.81% |
1.52% |
| 卫生和社会工作 |
504.95 |
0.65% |
1.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
424.66 |
0.55% |
1.04% |
| 批发和零售业 |
211.92 |
0.28% |
0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 |
124.24 |
0.16% |
0.30% |
| 教育 |
35.66 |
0.05% |
0.09% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.99 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27385.63 |
29.94% |
58.01% |
| 金融业 |
10217.03 |
11.17% |
21.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1808.10 |
1.98% |
3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1149.44 |
1.26% |
2.43% |
| 房地产业 |
953.90 |
1.04% |
2.02% |
| 卫生和社会工作 |
928.92 |
1.02% |
1.97% |
| 采矿业 |
924.92 |
1.01% |
1.96% |
| 租赁和商务服务业 |
813.02 |
0.89% |
1.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
727.40 |
0.80% |
1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
717.63 |
0.78% |
1.52% |
| 建筑业 |
561.78 |
0.61% |
1.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
485.68 |
0.53% |
1.03% |
| 批发和零售业 |
280.92 |
0.31% |
0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
173.45 |
0.19% |
0.37% |
| 教育 |
76.67 |
0.08% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |