汇添富中证沪港深500ETF

(517080)公募ETF指数型
1.0417 0.64%+0.0066
单位净值 [2025-09-30]
1.0417
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.97%
  • 最近一季:17.99%
  • 最近半年:20.11%
  • 今年以来:29.02%
  • 最近一年:27.16%
  • 最近两年:46.24%
  • 最近三年:49.20%
  • 成立以来:4.17%
  • 成立日期:2021-02-01
  • 基金经理:董瑾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.83亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富中证沪港深500ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 6.76% 5.64 2587.13 7.39% 0.00 (新增)
2 09988 阿里巴巴-W 4.39% 16.77 1679.22 4.80% 0.00 (新增)
3 00005 汇丰控股 3.48% 15.36 1330.02 3.80% 0.00 (新增)
4 01810 小米集团-W 2.28% 15.94 871.46 2.49% 0.00 (新增)
5 00939 建设银行 2.00% 105.70 763.43 2.18% 0.00 (新增)
6 600519 贵州茅台 1.84% 0.50 704.76 2.01% 0.00 (新增)
7 03690 美团-W 1.60% 5.37 613.84 1.75% 0.00 (新增)
8 601318 中国平安 1.24% 8.55 474.35 1.35% 0.00 (新增)
9 600036 招商银行 1.18% 9.85 452.61 1.29% 0.00 (新增)
10 01398 工商银行 1.13% 76.40 433.37 1.24% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.04% 6.08 2788.57 7.67% -1.08 (-15.08%)
2 09988 阿里巴巴-W 5.35% 17.94 2119.11 5.83% -3.32 (-15.62%)
3 00005 汇丰控股 3.47% 16.88 1373.15 3.78% -3.00 (-15.09%)
4 03690 美团-W 2.08% 5.72 822.69 2.26% -1.00 (-14.88%)
5 600519 贵州茅台 2.01% 0.51 796.11 2.19% -0.11 (-17.74%)
6 01810 小米集团-W 1.88% 16.42 745.52 2.05% 16.42 (100.00%)
7 00939 建设银行 1.81% 113.00 717.44 1.97% -19.80 (-14.91%)
8 601318 中国平安 1.19% 9.14 471.90 1.30% -1.72 (-15.84%)
9 600036 招商银行 1.15% 10.53 455.84 1.25% -1.97 (-15.76%)
10 01211 比亚迪股份 0.96% 1.05 380.61 1.05% 1.05 (100.00%)
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