国泰中证沪港深创新药产业ETF

(517110)公募ETF指数型
0.8523 3.06%+0.0261
单位净值 [2025-09-30]
0.8523
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.07%
  • 最近一季:32.65%
  • 最近半年:44.24%
  • 今年以来:67.45%
  • 最近一年:52.14%
  • 最近两年:36.46%
  • 最近三年:43.00%
  • 成立以来:-14.77%
  • 成立日期:2021-09-08
  • 基金经理:梁杏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.79亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.46亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰中证沪港深创新药产业ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 10.18% 35.65 2479.19 10.23% 0.00 (新增)
2 600276 恒瑞医药 9.68% 45.43 2357.82 9.73% 0.00 (新增)
3 06160 百济神州 9.40% 16.99 2290.54 9.46% 0.00 (新增)
4 01801 信达生物 6.91% 23.56 1684.22 6.95% 0.00 (新增)
5 02269 药明生物 5.65% 58.78 1375.00 5.68% 0.00 (新增)
6 09926 康方生物 3.81% 11.08 929.18 3.84% 0.00 (新增)
7 01093 石药集团 3.28% 113.63 797.89 3.29% 0.00 (新增)
8 01177 中国生物制药 3.22% 163.42 783.91 3.24% 0.00 (新增)
9 002422 科伦药业 2.35% 15.95 572.92 2.37% 0.00 (新增)
10 000963 华东医药 2.08% 12.55 506.52 2.09% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06160 百济神州 11.89% 22.74 3487.73 12.01% 0.70 (3.18%)
2 603259 药明康德 10.98% 47.81 3218.31 11.09% 0.60 (1.27%)
3 600276 恒瑞医药 9.50% 56.59 2784.23 9.59% 0.73 (1.31%)
4 02269 药明生物 6.56% 77.00 1922.12 6.62% 2.25 (3.01%)
5 01801 信达生物 4.36% 29.75 1279.37 4.41% 0.80 (2.76%)
6 09926 康方生物 3.02% 12.60 886.03 3.05% 0.20 (1.61%)
7 01177 中国生物制药 2.47% 209.03 723.37 2.49% 209.03 (100.00%)
8 002422 科伦药业 2.42% 21.99 708.74 2.44% 0.36 (1.66%)
9 01093 石药集团 2.41% 155.00 706.61 2.43% 5.00 (3.33%)
10 000963 华东医药 2.14% 17.13 628.67 2.17% 17.13 (100.00%)
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