华夏中证沪港深500ETF
(517170)公募ETF指数型
1.0601
0.64%+0.0067
单位净值 [2025-09-30]
1.0601
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.86%
- 最近一季：18.00%
- 最近半年：20.02%
- 今年以来：28.84%
- 最近一年：26.93%
- 最近两年：45.44%
- 最近三年：46.75%
- 成立以来：6.01%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0601 | 1.0601 | 0.64% |
| 2025-09-29 | 1.0534 | 1.0534 | 1.69% |
| 2025-09-26 | 1.0359 | 1.0359 | -1.10% |
| 2025-09-25 | 1.0474 | 1.0474 | 0.24% |
| 2025-09-24 | 1.0449 | 1.0449 | 1.36% |
| 2025-09-23 | 1.0309 | 1.0309 | -0.37% |
| 2025-09-22 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0344 | 1.0344 | -1.16% |
| 2025-09-17 | 1.0465 | 1.0465 | 1.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证沪港深500ETF | 2.83% | 5.86% | 18.00% | 20.02% | 26.93% | 28.84% |
| 同类型排名 | 570/1127 | 416/1127 | 621/1127 | 581/1127 | 433/1127 | 526/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.41亿份 | 648 |
基金经理
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徐猛 上任时间：2021-04-07
徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放 展开∨ 收起∧
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