华夏中证沪港深500ETF

(517170)公募ETF指数型
1.0601 0.64%+0.0067
单位净值 [2025-09-30]
1.0601
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.86%
  • 最近一季:18.00%
  • 最近半年:20.02%
  • 今年以来:28.84%
  • 最近一年:26.93%
  • 最近两年:45.44%
  • 最近三年:46.75%
  • 成立以来:6.01%
  • 成立日期:2021-04-07
  • 基金经理:徐猛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.37亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏中证沪港深500ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 6.83% 0.55 252.29 6.99% 0.00 (新增)
2 09988 阿里巴巴-W 4.47% 1.65 165.22 4.58% 0.00 (新增)
3 00005 汇丰控股 3.56% 1.52 131.62 3.65% 0.00 (新增)
4 01810 小米集团-W 2.31% 1.56 85.29 2.36% 0.00 (新增)
5 00939 建设银行 2.03% 10.40 75.12 2.08% 0.00 (新增)
6 600519 贵州茅台 1.91% 0.05 70.48 1.95% 0.00 (新增)
7 601318 中国平安 1.40% 0.93 51.60 1.43% 0.00 (新增)
8 600036 招商银行 1.33% 1.07 49.17 1.36% 0.00 (新增)
9 01398 工商银行 1.15% 7.50 42.54 1.18% 0.00 (新增)
10 01211 比亚迪股份 0.91% 0.30 33.51 0.93% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.16% 0.63 288.95 7.31% -0.13 (-17.11%)
2 09988 阿里巴巴-W 5.45% 1.86 219.71 5.56% -0.38 (-16.96%)
3 00005 汇丰控股 3.55% 1.76 143.17 3.62% -0.36 (-16.98%)
4 600519 贵州茅台 2.32% 0.06 93.66 2.37% -0.01 (-14.29%)
5 03690 美团-W 2.11% 0.59 85.26 2.16% -0.12 (-16.83%)
6 01810 小米集团-W 1.91% 1.70 77.19 1.95% 1.70 (100.00%)
7 00939 建设银行 1.84% 11.70 74.28 1.88% -2.40 (-17.02%)
8 601318 中国平安 1.33% 1.04 53.70 1.36% -0.23 (-18.11%)
9 600036 招商银行 1.29% 1.20 51.95 1.31% -0.26 (-17.81%)
10 01211 比亚迪股份 0.90% 0.10 36.25 0.92% 0.10 (100.00%)
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