华安中证沪港深科技100ETF

(517360)公募ETF指数型
+添加自选
1.2292 1.85%+0.0227
单位净值 [2025-09-30]
1.2292
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：8.80%
  • 最近一季：17.81%
  • 最近半年：17.03%
  • 今年以来：41.09%
  • 最近一年：42.70%
  • 最近两年：63.15%
  • 最近三年：85.01%
  • 成立以来：22.92%
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金经理：王超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.35亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.2292 1.2292 1.85%
2025-09-29 1.2069 1.2069 1.43%
2025-09-26 1.1899 1.1899 -2.31%
2025-09-25 1.2180 1.2180 0.76%
2025-09-24 1.2088 1.2088 2.43%
2025-09-23 1.1801 1.1801 -1.19%
2025-09-22 1.1943 1.1943 -0.06%
2025-09-19 1.1950 1.1950 -0.27%
2025-09-18 1.1982 1.1982 -0.66%
2025-09-17 1.2062 1.2062 2.18%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安中证沪港深科技100ETF 4.16% 8.80% 17.81% 17.03% 42.70% 41.09%
同类型排名 305/1127 286/1127 632/1127 647/1127 283/1127 326/1127
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.33亿份 未公布
2025-03-31 0.40亿份 未公布
2024-12-31 0.76亿份 未公布
2024-09-30 0.79亿份 未公布
2024-06-30 0.81亿份 1383
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王超 上任时间：2025-03-31

王超先生:中国,硕士研究生,2014年应届毕业加入华安基金,历任基金运营部基金会计,指数与量化投资部研究员、基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。2025年3月31日任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安CES港股通精选100 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-21 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-06-26 关于华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告
2025-06-16 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为一级交易商的公告
2025-04-22 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-04-15 关于华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告
2025-04-02 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号）
2025-04-02 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-03-31 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告
2025-03-31 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
2025-03-20 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券股份有限公司为一级交易商的公告
2025-03-20 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江海证券有限公司为一级交易商的公告
2025-02-28 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号）
2025-02-28 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-02-17 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加瑞银证券有限责任公司为一级交易商的公告
2025-01-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告
2025-01-22 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-08 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国新证券股份有限公司为一级交易商的公告
2024-12-27 关于华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告