国泰中证沪深港黄金产业股票ETF
(517400)公募ETF指数型
1.5707
2.04%+0.0320
单位净值 [2025-09-30]
1.5707
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：20.46%
- 最近一季：34.00%
- 最近半年：50.72%
- 今年以来：83.90%
- 最近一年：54.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.07%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.58 | 1.56 | 1.53 | 96.70% | 96.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.82% | 1.79% | 0.02 | 1.48% | 1.45% |
| 2025-03-31 | 1.73 | 1.61 | 1.60 | 91.39% | 92.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.41% | 5.94% | 0.04 | 2.20% | 2.03% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 97.33% | 97.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.58% | 2.56% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 97.95% | 97.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.72% | 1.71% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 94.43% | 94.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.99% | 4.93% | 0.00 | 0.58% | 0.57% |