永赢中证沪深港黄金产业股票ETF
(517520)公募ETF指数型
1.9894
2.05%+0.0408
单位净值 [2025-09-30]
1.9894
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：20.77%
- 最近一季：34.76%
- 最近半年：52.16%
- 今年以来：86.73%
- 最近一年：56.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：98.94%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9894 | 1.9894 | 2.05% |
| 2025-09-29 | 1.9494 | 1.9494 | 3.53% |
| 2025-09-26 | 1.8830 | 1.8830 | -0.04% |
| 2025-09-25 | 1.8838 | 1.8838 | -0.36% |
| 2025-09-24 | 1.8906 | 1.8906 | 0.15% |
| 2025-09-23 | 1.8877 | 1.8877 | 0.84% |
| 2025-09-22 | 1.8720 | 1.8720 | 3.73% |
| 2025-09-19 | 1.8047 | 1.8047 | 1.63% |
| 2025-09-18 | 1.7758 | 1.7758 | -3.18% |
| 2025-09-17 | 1.8341 | 1.8341 | -1.86% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 5.39% | 20.77% | 34.76% | 52.16% | 56.98% | 86.73% |
| 同类型排名 | 172/1127 | 46/1127 | 289/1127 | 131/1127 | 168/1127 | 16/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 22.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.46亿份 | 11583 |
基金经理
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刘庭宇 上任时间：2023-10-24
刘庭宇先生:上海财经大学金融硕士,中国国籍。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年08月14日起担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。现任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证沪深港黄金 展开∨ 收起∧
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