招商中证沪港深消费龙头ETF
(517550)公募ETF指数型
0.8389
0.38%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
0.8389
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.31%
- 最近一季：8.40%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：14.31%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：12.53%
- 最近三年：1.75%
- 成立以来：-16.11%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8389 | 0.8389 | 0.38% |
| 2025-09-29 | 0.8357 | 0.8357 | 1.26% |
| 2025-09-26 | 0.8253 | 0.8253 | -1.44% |
| 2025-09-25 | 0.8374 | 0.8374 | -0.18% |
| 2025-09-24 | 0.8389 | 0.8389 | 1.59% |
| 2025-09-23 | 0.8258 | 0.8258 | -0.61% |
| 2025-09-22 | 0.8309 | 0.8309 | -1.06% |
| 2025-09-19 | 0.8398 | 0.8398 | 0.45% |
| 2025-09-18 | 0.8360 | 0.8360 | -0.77% |
| 2025-09-17 | 0.8425 | 0.8425 | 1.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证沪港深消费龙头ETF | 1.59% | 4.31% | 8.40% | 1.29% | 6.04% | 14.31% |
| 同类型排名 | 859/1127 | 550/1127 | 855/1127 | 924/1127 | 695/1127 | 830/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.31亿份 | 943 |
基金经理
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侯昊 上任时间：2025-04-11
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧
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