浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF
(517770)公募ETF指数型
1.3107
1.24%+0.0162
单位净值 [2025-09-30]
1.3107
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.94%
- 最近一季：23.62%
- 最近半年：30.44%
- 今年以来：45.44%
- 最近一年：42.56%
- 最近两年：41.90%
- 最近三年：89.65%
- 成立以来：31.07%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：罗雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3107 | 1.3107 | 1.24% |
| 2025-09-29 | 1.2947 | 1.2947 | 1.03% |
| 2025-09-26 | 1.2815 | 1.2815 | -3.02% |
| 2025-09-25 | 1.3214 | 1.3214 | 1.76% |
| 2025-09-24 | 1.2986 | 1.2986 | 2.20% |
| 2025-09-23 | 1.2706 | 1.2706 | -1.04% |
| 2025-09-22 | 1.2839 | 1.2839 | -1.12% |
| 2025-09-19 | 1.2985 | 1.2985 | 0.51% |
| 2025-09-18 | 1.2919 | 1.2919 | -1.82% |
| 2025-09-17 | 1.3158 | 1.3158 | 1.40% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 3.16% | 6.94% | 23.62% | 30.44% | 42.56% | 45.44% |
| 同类型排名 | 504/1127 | 373/1127 | 437/1127 | 319/1127 | 285/1127 | 274/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.28亿份 | 1529 |
基金经理
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罗雯 上任时间：2021-11-25
罗雯女士,浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月起,兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理,2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
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