浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF
(517780)公募ETF指数型
1.0594
-1.90%-0.0201
单位净值 [2023-01-31]
1.0594
累计净值 [2023-01-31]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：5.36%
- 最近一季：23.83%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：5.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.94%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 351.91 | 28.11% | 60.53% |
| 金融业 | 114.51 | 9.15% | 19.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.23 | 1.86% | 3.99% |
| 采矿业 | 15.95 | 1.27% | 2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.51 | 1.00% | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.95 | 0.95% | 2.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.04 | 0.80% | 1.73% |
| 建筑业 | 9.74 | 0.78% | 1.68% |
| 房地产业 | 9.23 | 0.74% | 1.59% |
| 租赁和商务服务业 | 8.69 | 0.69% | 1.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.33 | 0.59% | 1.26% |
| 卫生和社会工作 | 4.00 | 0.32% | 0.69% |
| 批发和零售业 | 1.40 | 0.11% | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.90 | 0.07% | 0.15% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1084.48 | 34.02% | 60.15% |
| 金融业 | 367.12 | 11.52% | 20.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.34 | 1.64% | 2.90% |
| 采矿业 | 50.54 | 1.59% | 2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.94 | 1.35% | 2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.36 | 1.30% | 2.29% |
| 房地产业 | 36.53 | 1.15% | 2.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.86 | 0.91% | 1.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.52 | 0.89% | 1.58% |
| 租赁和商务服务业 | 26.06 | 0.82% | 1.45% |
| 建筑业 | 24.80 | 0.78% | 1.38% |
| 卫生和社会工作 | 12.01 | 0.38% | 0.67% |
| 批发和零售业 | 4.01 | 0.13% | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.49 | 0.08% | 0.14% |
| 教育 | 0.81 | 0.03% | 0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 822.30 | 30.08% | 60.98% |
| 金融业 | 276.87 | 10.13% | 20.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.93 | 1.20% | 2.44% |
| 采矿业 | 31.65 | 1.16% | 2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.73 | 1.12% | 2.28% |
| 房地产业 | 27.90 | 1.02% | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.54 | 1.01% | 2.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.20 | 0.96% | 1.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.36 | 0.71% | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 19.36 | 0.71% | 1.44% |
| 建筑业 | 17.01 | 0.62% | 1.26% |
| 卫生和社会工作 | 10.30 | 0.38% | 0.76% |
| 批发和零售业 | 3.16 | 0.12% | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.34 | 0.09% | 0.17% |
| 教育 | 0.81 | 0.03% | 0.06% |