浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF
(517780)公募ETF指数型
1.0594
-1.90%-0.0201
单位净值 [2023-01-31]
1.0594
累计净值 [2023-01-31]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：5.36%
- 最近一季：23.83%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：5.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.94%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 94.19% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.42% | 5.34% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2022-09-30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 94.25% | 94.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.07% | 5.05% | 0.00 | 0.68% | 0.67% |
| 2022-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 94.01% | 94.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.00% | 4.98% | 0.00 | 0.99% | 0.98% |