工银瑞信黄金ETF
(518660)公募ETF指数型黄金合约
8.3406
1.04%+0.0868
单位净值 [2025-09-30]
2.1615
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.49%
- 最近一季：13.97%
- 最近半年：20.74%
- 今年以来：41.48%
- 最近一年：45.93%
- 最近两年：92.47%
- 最近三年：118.50%
- 成立以来：116.19%
- 成立日期：2020-04-24
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.3406 | 2.1615 | 1.04% |
| 2025-09-29 | 8.2547 | 2.1393 | 1.15% |
| 2025-09-26 | 8.1606 | 2.1149 | 0.15% |
| 2025-09-25 | 8.1486 | 2.1118 | -0.57% |
| 2025-09-24 | 8.1956 | 2.1240 | 0.70% |
| 2025-09-23 | 8.1384 | 2.1091 | 1.33% |
| 2025-09-22 | 8.0317 | 2.0815 | 1.54% |
| 2025-09-19 | 7.9098 | 2.0499 | 0.25% |
| 2025-09-18 | 7.8899 | 2.0447 | -0.87% |
| 2025-09-17 | 7.9595 | 2.0628 | -0.81% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信黄金ETF | 2.48% | 11.50% | 13.97% | 20.74% | 45.93% | 41.48% |
| 同类型排名 | 675/1127 | 206/1127 | 723/1127 | 546/1127 | 254/1127 | 316/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.75亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.52亿份 | 1417 |
基金经理
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赵栩 上任时间：2020-04-24
赵栩先生:硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-29 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-18 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金新增黄金现货合约申购、赎回业务办理机构的公告 |
| 2024-11-05 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-05 | 工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金及其联接基金费率并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-11-05 | 工银瑞信黄金交易型开放式基金基金合同 |
| 2024-11-05 | 工银瑞信黄金交易型开放式基金托管协议 |
| 2024-11-05 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-05 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2024年第3季度报告 |