富国上海金ETF
(518680)公募ETF指数型
8.7144
1.16%+0.1015
单位净值 [2025-09-30]
2.0836
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.51%
- 最近一季：14.28%
- 最近半年：20.82%
- 今年以来：41.25%
- 最近一年：46.22%
- 最近两年：91.57%
- 最近三年：119.35%
- 成立以来：734.49%
- 成立日期：2020-07-06
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
基本信息
| 基金简称 | 富国上海金ETF | 基金全称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 518680 | 成立日期 | 2020-07-06 |
| 基金总份额(亿份) | 1.31亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 7.78亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王乐乐 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪上海金价格,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种,以实现紧密跟踪上海金价格的目标。为进行流动性管理,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 若因特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将采用合理方法进行替代投资,以实现跟踪上海金价格的目标。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,在法律法规允许的前提下,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||