富国上海金ETF
(518680)公募ETF指数型
8.7144
1.16%+0.1015
单位净值 [2025-09-30]
2.0836
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.51%
- 最近一季：14.28%
- 最近半年：20.82%
- 今年以来：41.25%
- 最近一年：46.22%
- 最近两年：91.57%
- 最近三年：119.35%
- 成立以来：734.49%
- 成立日期：2020-07-06
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.7144 | 2.0836 | 1.16% |
| 2025-09-29 | 8.6141 | 2.0596 | 1.16% |
| 2025-09-26 | 8.5150 | 2.0359 | 0.20% |
| 2025-09-25 | 8.4978 | 2.0318 | -0.56% |
| 2025-09-24 | 8.5456 | 2.0432 | 0.63% |
| 2025-09-23 | 8.4924 | 2.0305 | 1.11% |
| 2025-09-22 | 8.3993 | 2.0082 | 1.83% |
| 2025-09-19 | 8.2482 | 1.9721 | 0.38% |
| 2025-09-18 | 8.2169 | 1.9646 | -1.21% |
| 2025-09-17 | 8.3172 | 1.9886 | -0.70% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上海金ETF | 2.61% | 11.51% | 14.28% | 20.82% | 46.22% | 41.25% |
| 同类型排名 | 635/1127 | 203/1127 | 714/1127 | 542/1127 | 250/1127 | 320/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.60亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.31亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.91亿份 | 928 |
基金经理
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王乐乐 上任时间：2020-07-06
王乐乐先生:博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月至2020年1月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-12 | 关于同意浙商证券股份有限公司为富国上海金交易型开放式证券投资基金提供主流动性服务的公告 |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-08 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-05-08 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 关于富国上海金交易型开放式证券投资基金基金份额合并结果的公告 |
| 2025-04-15 | 关于富国上海金交易型开放式证券投资基金实施基金份额合并业务及相关业务安排的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-11-19 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-15 | 国基金管理有限公司关于调低富国上海金交易型开放式证券投资基金及其联接基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-11-15 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-11-15 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金基金合同 |