汇添富均衡增长混合
(519018)公募混合型
0.7192
0.50%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
4.0890
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.90%
- 最近一季：42.11%
- 最近半年：37.12%
- 今年以来：39.30%
- 最近一年：33.06%
- 最近两年：34.96%
- 最近三年：18.56%
- 成立以来：463.79%
- 成立日期：2006-08-07
- 基金经理：詹杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.21亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.098000 | 2021-12-22 |
| 2 | 0.120000 | 2021-01-14 |
| 3 | 0.025000 | 2020-01-15 |
| 4 | 0.310000 | 2016-03-04 |
| 5 | 0.066000 | 2015-02-13 |
| 6 | 0.009000 | 2014-04-18 |
| 7 | 0.070000 | 2011-03-18 |
| 8 | 0.080000 | 2010-02-22 |
| 9 | 0.100000 | 2007-08-03 |
| 10 | 0.100000 | 2007-02-28 |