国泰金泰灵活配置混合A

(519020)公募混合型
2.8986 0.81%+0.0235
单位净值 [2025-09-30]
2.7230
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:8.32%
  • 最近一季:23.80%
  • 最近半年:28.41%
  • 今年以来:35.12%
  • 最近一年:29.65%
  • 最近两年:45.16%
  • 最近三年:88.91%
  • 成立以来:208.91%
  • 成立日期:2012-12-24
  • 基金经理:李海
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.20亿元
  • 投资风格:保守混合型
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰金泰灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 9.10% 367.35 12743.51 9.73% 0.00 (新增)
2 688036 传音控股 8.84% 155.28 12376.11 9.45% 0.00 (新增)
3 002352 顺丰控股 8.21% 235.69 11492.29 8.77% 0.00 (新增)
4 688235 百济神州 7.04% 42.22 9864.42 7.53% 0.00 (新增)
5 600276 恒瑞医药 6.52% 175.88 9128.13 6.97% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 6.50% 126.12 9106.18 6.95% 0.00 (新增)
7 300750 宁德时代 6.46% 35.86 9044.61 6.90% 0.00 (新增)
8 600519 贵州茅台 5.96% 5.92 8344.36 6.37% 0.00 (新增)
9 300760 迈瑞医疗 5.88% 36.67 8240.57 6.29% 0.00 (新增)
10 605499 东鹏饮料 4.77% 22.11 6674.20 5.09% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688036 传音控股 9.05% 108.91 9872.93 9.67% 39.93 (57.89%)
2 688235 百济神州 7.53% 34.41 8218.36 8.05% -1.32 (-3.69%)
3 002475 立讯精密 6.97% 186.09 7609.38 7.45% 64.77 (53.39%)
4 002352 顺丰控股 6.94% 175.68 7575.36 7.42% 50.78 (40.66%)
5 600276 恒瑞医药 6.71% 148.74 7317.96 7.16% 26.30 (21.48%)
6 000333 美的集团 6.38% 88.72 6964.41 6.82% 14.06 (18.83%)
7 605499 东鹏饮料 6.35% 27.82 6926.35 6.78% 27.82 (100.00%)
8 300750 宁德时代 6.33% 27.31 6908.30 6.76% 6.53 (31.42%)
9 600519 贵州茅台 5.98% 4.18 6524.98 6.39% 0.65 (18.41%)
10 300760 迈瑞医疗 5.97% 27.84 6513.39 6.38% 8.54 (44.22%)
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