国泰金鼎价值混合
(519021)公募混合型
0.3870
1.04%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
2.7000
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.50%
- 最近一季：17.27%
- 最近半年：20.94%
- 今年以来：22.47%
- 最近一年：16.57%
- 最近两年：12.17%
- 最近三年：-8.51%
- 成立以来：213.83%
- 成立日期：2007-04-11
- 基金经理：戴计辉 顾益辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.55亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.275000 | 2021-01-13 |
| 2 | 0.368000 | 2016-01-20 |
| 3 | 0.127000 | 2015-01-21 |
| 4 | 0.168000 | 2011-12-20 |
| 5 | 0.101000 | 2011-01-19 |
| 6 | 0.016000 | 2010-01-15 |
| 7 | 0.200000 | 2009-12-28 |
| 8 | 0.680000 | 2007-04-05 |
| 9 | 0.080000 | 2006-11-01 |
| 10 | 0.034000 | 2001-04-09 |