海富通稳健添利债券C
(519023)公募债券型
1.1343
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.6248
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：73.05%
- 成立日期：2008-10-24
- 基金经理：谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-04-24 |
| 2 | 0.196500 | 2022-12-06 |
| 3 | 0.058000 | 2018-06-26 |
| 4 | 0.115000 | 2017-12-18 |
| 5 | 0.011000 | 2011-06-15 |
| 6 | 0.020000 | 2011-03-15 |
| 7 | 0.020000 | 2010-12-15 |
| 8 | 0.020000 | 2010-09-15 |
| 9 | 0.020000 | 2010-06-17 |