海富通上证非周期ETF联接
(519032)公募股票型指数型ETF联接
1.3649
-0.20%-0.0027
单位净值 [2023-06-20]
1.3649
累计净值 [2023-06-20]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：-7.96%
- 最近两年：-17.83%
- 最近三年：2.86%
- 成立以来：36.49%
- 成立日期：2011-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：海富通
基本信息
| 基金简称 | 海富通上证非周期ETF联接 | 基金全称 | 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519032 | 成立日期 | 2011-04-27 |
| 基金总份额(亿份) | 0.05亿(2023-03-31) | 基金规模(亿元) | 0.07亿(2023-03-31) |
| 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 江勇 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 10 |
| 基金比较基准 | 上证非周期行业100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 通过投资于上证非周期行业100ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于上证非周期行业100ETF、上证非周期行业100指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 1.投资策略 本基金通过主要投资于上证非周期行业100ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数的表现。建仓完成后,正常情况下投资于上证非周期行业100ETF的比例不低于基金资产净值的90%。建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。在目标ETF日均跟踪偏离度符合其基金合同所设定目标的前提下,如因指数编制规则调整等其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金投资于上证非周期行业100ETF的方式以申购和赎回为主,但在上证非周期行业100ETF二级市场流动性较好的情况下,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||